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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 1 167.00 | 2 027.00 | 3 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 398.00 | 68 724.00 | 15 674.00 | 84 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 097.00 | 70 535.00 | 24 562.00 | 95 097.00 |
BT Marchandises | 285 473.00 | | 285 473.00 | 285 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 792.00 | 1 108.00 | 107 684.00 | 108 792.00 |
BZ Autres créances | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 326 031.00 | | 326 031.00 | 326 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 884.00 | 1 108.00 | 765 776.00 | 766 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 980.00 | 71 643.00 | 790 338.00 | 861 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 224.00 | 5 168.00 | | 8 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 602.00 | 133 055.00 | | 197 602.00 |
DL TOTAL (I) | 285 026.00 | 217 424.00 | | 285 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 542.00 | 144 817.00 | | 112 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 362.00 | 67 180.00 | | 308 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 142.00 | 2 139.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 947.00 | 199 360.00 | | 34 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 747.00 | 88 770.00 | | 43 747.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 698.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 312.00 | 502 964.00 | | 505 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 338.00 | 720 387.00 | | 790 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 884.00 | 502 964.00 | | 425 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 171.00 | | 1 084 171.00 | 1 084 171.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 381.00 | | 1 084 381.00 | 1 084 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 827.00 | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 40.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 086.00 | 42 008.00 | | 61 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 834.00 | 975 954.00 | | 1 096 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 231.00 | 842 899.00 | | 899 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 602.00 | 133 055.00 | | 197 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 383.00 | | 9 225.00 | 141 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 511.00 | 95 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 434.00 | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 077.00 | 85 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | 2 300.00 | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 195.00 | | 6 925.00 | 132 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 971.00 | 10 075.00 | 55 511.00 | 115 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 273.00 | 1 434.00 | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 643.00 | 9 802.00 | 54 077.00 | 113 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | 134.00 | 2 163.00 | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 837.00 | 134.00 | 11 863.00 | 12 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 837.00 | 134.00 | 11 863.00 | 12 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | 11 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 107 857.00 | 107 857.00 | | 107 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 064.00 | 32 636.00 | 79 428.00 | 112 064.00 |
VI Groupe et associés | 308 362.00 | 308 362.00 | | 308 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 613.00 | 160 613.00 | | 160 613.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 170.00 | 420 742.00 | 79 428.00 | 500 170.00 |