| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 029.00 | 7 495.00 | 534.00 | 8 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 578.00 | 15 138.00 | 1 440.00 | 16 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 879.00 | 28 390.00 | 135 489.00 | 163 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 510.00 | 2 286.00 | 25 224.00 | 27 510.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 748.00 | 2 286.00 | 91 462.00 | 93 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 627.00 | 30 676.00 | 226 951.00 | 257 627.00 |
CU Autres participations | 37 554.00 | 3 458.00 | 34 096.00 | 37 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 779.00 | 17 557.00 | | 17 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 189.00 | 5 222.00 | | 26 189.00 |
DL TOTAL (I) | 140 720.00 | 119 531.00 | | 140 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 236.00 | 54 877.00 | | 62 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 921.00 | 15 212.00 | | 17 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 231.00 | 70 403.00 | | 86 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 951.00 | 189 934.00 | | 226 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 994.00 | 15 530.00 | | 23 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 392.00 | | 71 392.00 | 71 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 392.00 | | 71 392.00 | 71 392.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 843.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 775.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 450.00 | 1 109.00 | | 10 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 460.00 | 2 884.00 | | 10 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 860.00 | -1 041.00 | | -9 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 630.00 | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 090.00 | 75 580.00 | | 107 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 901.00 | 70 358.00 | | 80 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 189.00 | 5 222.00 | | 26 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 628.00 | | 2 352.00 | 172 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 835.00 | | | 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 153 551.00 | 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651.00 | 10 450.00 | 163 879.00 | 651.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 8 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 850.00 | | 2 352.00 | 151 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 902.00 | 488.00 | 10 596.00 | 19 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | 488.00 | 10 596.00 | 17 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
6T Sur comptes clients | 2 646.00 | | 360.00 | 2 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 242.00 | | 360.00 | 21 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 242.00 | | 360.00 | 21 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 380.00 | 3 242.00 | 15 138.00 | 18 380.00 |
UP Prêts | 97 531.00 | 19 506.00 | 78 025.00 | 97 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 62 236.00 | 12 447.00 | 40 000.00 | 62 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 592.00 | 51 343.00 | 93 249.00 | 144 592.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 230.00 | 36 441.00 | 40 000.00 | 86 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
ST Autres comptes | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 056.00 | | | 23 056.00 |