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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 2 288.00 | 44.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943.00 | 4 819.00 | 124.00 | 4 943.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CF Disponibilités | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 958.00 | 4 819.00 | 56 138.00 | 60 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 38 122.00 | 22 935.00 | | 38 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 487.00 | 15 187.00 | | -52 487.00 |
DL TOTAL (I) | 35 943.00 | 88 431.00 | | 35 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 458.00 | 7 510.00 | | 6 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 833.00 | 4 833.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 38 020.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | 1 191.00 | | 306.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | 45 570.00 | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 195.00 | 97 124.00 | | 20 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 138.00 | 185 554.00 | | 56 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 443.00 | 7 050.00 | 261 493.00 | 254 443.00 |
FG Production vendue services | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 152.00 | 7 050.00 | 262 202.00 | 255 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 241.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 241.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -241.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 526.00 | 401 576.00 | | 263 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 014.00 | 386 389.00 | | 316 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 487.00 | 15 187.00 | | -52 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609.00 | 210.00 | | 4 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | 210.00 | | 2 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093.00 | 5 014.00 | 79.00 | 5 093.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
ST Autres comptes | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 071.00 | | | 29 071.00 |