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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 864.00 | 498 079.00 | 95 785.00 | 593 864.00 |
AH Fonds commercial | 4 138 627.00 | | 4 138 627.00 | 4 138 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 756.00 | 606 766.00 | 353 989.00 | 960 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 913.00 | 862 294.00 | 598 618.00 | 1 460 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 659.00 | | 79 659.00 | 79 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 261 500.00 | 1 967 140.00 | 5 294 360.00 | 7 261 500.00 |
BP En cours de production de services | 1 397 267.00 | | 1 397 267.00 | 1 397 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 306.00 | 156 940.00 | 3 089 366.00 | 3 246 306.00 |
BZ Autres créances | 139 367.00 | | 139 367.00 | 139 367.00 |
CF Disponibilités | 342 104.00 | | 342 104.00 | 342 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 694.00 | | 118 694.00 | 118 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 958.00 | 156 940.00 | 5 092 018.00 | 5 248 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 458.00 | 2 124 080.00 | 10 386 378.00 | 12 510 458.00 |
CU Autres participations | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 784.00 | 353 784.00 | | 353 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 960 225.00 | 711 968.00 | | 960 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 246.00 | 495 257.00 | | 673 246.00 |
DL TOTAL (I) | 5 397 255.00 | 4 971 009.00 | | 5 397 255.00 |
DP Provisions pour risques | 92 632.00 | 44 550.00 | | 92 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 726.00 | 439 726.00 | | 439 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 358.00 | 484 276.00 | | 532 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 022.00 | 1 551 122.00 | | 1 485 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 491.00 | 291 243.00 | | 174 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 474.00 | 397 510.00 | | 410 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 029.00 | 1 776 482.00 | | 2 272 029.00 |
EA Autres dettes | 67 175.00 | 61 665.00 | | 67 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 572.00 | 69 341.00 | | 47 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 764.00 | 4 147 364.00 | | 4 456 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 386 378.00 | 9 602 650.00 | | 10 386 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 491.00 | | | 174 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 712 665.00 | | 12 712 665.00 | 12 712 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 712 665.00 | | 12 712 665.00 | 12 712 665.00 |
FM Production stockée | | | 79 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 190 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 427 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 132.00 | |
GE Autres charges | | | 29 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 970 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -60.00 | 13 987.00 | | -60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 592.00 | 769 837.00 | | 7 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 532.00 | 811 973.00 | | 7 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 35.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 129.00 | 782 514.00 | | 91 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 432.00 | 782 549.00 | | 91 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 900.00 | 29 424.00 | | -83 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 026.00 | | | 133 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 861.00 | -5 790.00 | | 300 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 199 522.00 | 12 671 473.00 | | 13 199 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 526 276.00 | 12 176 216.00 | | 12 526 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 246.00 | 495 257.00 | | 673 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 718 222.00 | | 730 809.00 | 6 718 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 721 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 532.00 | 7 261 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 204.00 | 4 732 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 328.00 | 2 421 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612 827.00 | | 122 867.00 | 4 612 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 050.00 | | 604 947.00 | 2 001 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 346.00 | | 2 995.00 | 104 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 644.00 | 286 899.00 | 96 403.00 | 1 776 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 723.00 | 39 273.00 | 2 917.00 | 461 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 921.00 | 247 626.00 | 93 486.00 | 1 314 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 276.00 | 53 132.00 | 5 050.00 | 484 276.00 |
6T Sur comptes clients | 170 694.00 | 24 043.00 | 37 797.00 | 170 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 694.00 | 24 043.00 | 37 797.00 | 170 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 971.00 | 77 175.00 | 42 847.00 | 654 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 474.00 | 410 474.00 | | 410 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 039.00 | 678 039.00 | | 678 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 311.00 | 554 311.00 | | 554 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 724.00 | 297 724.00 | | 297 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 659.00 | | 79 659.00 | 79 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 040 411.00 | 3 040 411.00 | | 3 040 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 895.00 | | 205 895.00 | 205 895.00 |
VB T. V. A. | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VC Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 022.00 | 431 915.00 | 974 714.00 | 1 485 022.00 |
VI Groupe et associés | 174 491.00 | 174 491.00 | | 174 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 898.00 | 249 898.00 | | 249 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 694.00 | 118 694.00 | | 118 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 027.00 | 3 298 473.00 | 285 554.00 | 3 584 027.00 |
VW T.V.A. | 703 473.00 | 703 473.00 | | 703 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 764.00 | 3 403 658.00 | 974 714.00 | 4 456 764.00 |