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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 628.00 | 12 844.00 | 10 783.00 | 23 628.00 |
AN Terrains | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
AP Constructions | 282 501.00 | 227 517.00 | 54 984.00 | 282 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 779.00 | 85 727.00 | 88 051.00 | 173 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 508.00 | 179 225.00 | 225 283.00 | 404 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 894 307.00 | 515 204.00 | 379 102.00 | 894 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BZ Autres créances | 246 599.00 | | 246 599.00 | 246 599.00 |
CF Disponibilités | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 969.00 | | 357 969.00 | 357 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 275.00 | 515 204.00 | 737 071.00 | 1 252 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DH Report à nouveau | 1 105.00 | -1 623.00 | | 1 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 786.00 | 2 728.00 | | -227 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287.00 | 574.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | -216 413.00 | 11 660.00 | | -216 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 341.00 | 374.00 | | 448 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 633.00 | 2 024.00 | | 34 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 745.00 | 1 032.00 | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 756.00 | 274 508.00 | | 360 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 654.00 | 66 376.00 | | 99 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 815.00 | 8 061.00 | | 4 815.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 484.00 | 352 375.00 | | 953 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 071.00 | 364 035.00 | | 737 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 067.00 | | 269 386.00 | 931 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 147.00 | 894 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144.00 | 23 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 003.00 | 870 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 296.00 | | 269 386.00 | 907 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 782.00 | 34 769.00 | 304 347.00 | 784 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 583.00 | 3 406.00 | 144.00 | 9 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 199.00 | 31 363.00 | 304 203.00 | 775 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 756.00 | 360 756.00 | | 360 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 654.00 | 99 654.00 | | 99 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 904.00 | 200 000.00 | 176 912.00 | 446 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 599.00 | 246 599.00 | | 246 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 144.00 | 252 144.00 | | 252 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 739.00 | 701 835.00 | 176 912.00 | 948 739.00 |