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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 867.00 | 27 395.00 | 1 471.00 | 28 867.00 |
AP Constructions | 89 283.00 | 88 993.00 | 290.00 | 89 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 919.00 | 92 663.00 | 1 256.00 | 93 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 831.00 | 19 376.00 | 8 455.00 | 27 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 395.00 | 228 426.00 | 24 969.00 | 253 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 690.00 | 1 170.00 | 138 520.00 | 139 690.00 |
BZ Autres créances | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
CF Disponibilités | 373 363.00 | | 373 363.00 | 373 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 040.00 | 1 170.00 | 553 870.00 | 555 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 435.00 | 229 596.00 | 578 839.00 | 808 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 100 000.00 | | 52 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 957.00 | 184 375.00 | | 76 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 855.00 | 23 282.00 | | 42 855.00 |
DL TOTAL (I) | 182 412.00 | 317 657.00 | | 182 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 839.00 | 83 170.00 | | 68 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 107.00 | 80 981.00 | | 55 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 299.00 | 101 953.00 | | 118 299.00 |
EA Autres dettes | 154 182.00 | 3 089.00 | | 154 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 427.00 | 271 045.00 | | 396 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 839.00 | 588 702.00 | | 578 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 958.00 | | 714 958.00 | 714 958.00 |
FG Production vendue services | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 646.00 | | 724 646.00 | 724 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 650.00 | 766.00 | | 46 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 650.00 | 766.00 | | 46 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 350.00 | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 006.00 | 350.00 | | 15 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 644.00 | 416.00 | | 31 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | 3 314.00 | | 9 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 142.00 | 864 797.00 | | 791 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 287.00 | 841 515.00 | | 748 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 855.00 | 23 282.00 | | 42 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 836.00 | | | 310 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 440.00 | 253 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 834.00 | 42 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 606.00 | 211 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 638.00 | | | 252 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 733.00 | 8 696.00 | 44 003.00 | 263 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 557.00 | 4 333.00 | 2 495.00 | 25 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 176.00 | 4 363.00 | 41 508.00 | 238 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 311.00 | | 5 141.00 | 6 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 311.00 | | 5 141.00 | 6 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 311.00 | | 5 141.00 | 6 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 182.00 | 154 182.00 | | 154 182.00 |
UX Autres créances clients | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VI Groupe et associés | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 637.00 | 172 637.00 | | 172 637.00 |
VW T.V.A. | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 427.00 | 396 427.00 | | 396 427.00 |