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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 058.00 | 6.00 | 1 064.00 |
AP Constructions | 10 162.00 | 10 113.00 | 49.00 | 10 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 459.00 | 66 219.00 | 6 240.00 | 72 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 719.00 | 7 435.00 | 8 284.00 | 15 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 105.00 | 84 826.00 | 16 279.00 | 101 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 687.00 | | 97 687.00 | 97 687.00 |
BZ Autres créances | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CF Disponibilités | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 233.00 | | 191 233.00 | 191 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 338.00 | 84 826.00 | 207 512.00 | 292 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 241.00 | 12 961.00 | | 23 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 687.00 | 10 280.00 | | 15 687.00 |
DL TOTAL (I) | 55 429.00 | 39 741.00 | | 55 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 459.00 | 23 706.00 | | 15 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 32.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 936.00 | 83 075.00 | | 100 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 327.00 | 43 307.00 | | 34 327.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 722.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 084.00 | 150 842.00 | | 152 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 512.00 | 190 583.00 | | 207 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 430.00 | 136 814.00 | | 146 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 747.00 | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 325.00 | | 9 879.00 | 91 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 101 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 98 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 261.00 | | 8 179.00 | 90 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 116.00 | 3 809.00 | 100.00 | 81 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 25.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 083.00 | 3 785.00 | 100.00 | 80 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 97 687.00 | | | 97 687.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 720.00 | 9 067.00 | 5 653.00 | 14 720.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 817.00 | 122 817.00 | | 122 817.00 |
VW T.V.A. | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 084.00 | 146 430.00 | 5 653.00 | 152 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |