| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 253.00 | 43 860.00 | 4 392.00 | 48 253.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | 3 411.00 | 1 133.00 | 4 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 957.00 | 387 578.00 | 310 378.00 | 697 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 870.00 | 366 132.00 | 70 738.00 | 436 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 416.00 | 800 982.00 | 531 434.00 | 1 332 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 007.00 | | 169 007.00 | 169 007.00 |
BN En cours de production de biens | 1 024 730.00 | | 1 024 730.00 | 1 024 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 836.00 | 511.00 | 922 324.00 | 922 836.00 |
BZ Autres créances | 435 470.00 | | 435 470.00 | 435 470.00 |
CF Disponibilités | 197 164.00 | | 197 164.00 | 197 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 312.00 | 511.00 | 2 757 801.00 | 2 758 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 729.00 | 801 494.00 | 3 289 235.00 | 4 090 729.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 798 272.00 | 997 155.00 | | 798 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 547.00 | 221 117.00 | | 267 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 820.00 | 1 383 272.00 | | 1 230 820.00 |
DP Provisions pour risques | 21 397.00 | 11 182.00 | | 21 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 397.00 | 11 182.00 | | 21 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 913.00 | 254 326.00 | | 177 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 898.00 | 390 296.00 | | 407 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 028.00 | 233 496.00 | | 345 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 987.00 | 2 995.00 | | 123 987.00 |
EA Autres dettes | | 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 189.00 | 2 171 377.00 | | 982 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 017.00 | 3 065 349.00 | | 2 037 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 235.00 | 4 459 804.00 | | 3 289 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 672.00 | 2 888 708.00 | | 1 925 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
FG Production vendue services | 4 840 428.00 | | 4 840 428.00 | 4 840 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 118.00 | | 4 853 118.00 | 4 853 118.00 |
FM Production stockée | | | -1 009 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 558.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 946.00 | 3 208.00 | | 12 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 417.00 | 170.00 | | 13 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 280.00 | 170.00 | | 39 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 333.00 | 3 038.00 | | -26 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 333.00 | 73 460.00 | | 107 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 114.00 | 3 626 842.00 | | 3 951 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 567.00 | 3 405 725.00 | | 3 683 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 547.00 | 221 117.00 | | 267 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 287.00 | | 107 494.00 | 1 291 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 015.00 | 22 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 365.00 | 1 332 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 350.00 | 1 134 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 758.00 | | | 174 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 683.00 | | 107 494.00 | 1 043 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 594.00 | 97 739.00 | 16 350.00 | 719 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 973.00 | 6 299.00 | | 40 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 621.00 | 91 440.00 | 16 350.00 | 678 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 182.00 | 21 397.00 | 11 182.00 | 11 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 182.00 | 21 397.00 | 11 182.00 | 11 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 899.00 | 407 899.00 | | 407 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 988.00 | 123 988.00 | | 123 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982 189.00 | 982 189.00 | | 982 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UX Autres créances clients | 922 223.00 | 922 223.00 | | 922 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
VC Groupe et associés | 234 666.00 | 234 666.00 | | 234 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 754.00 | 65 409.00 | 111 345.00 | 176 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
VP Divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 142.00 | 1 390 142.00 | | 1 390 142.00 |
VW T.V.A. | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 017.00 | 1 925 672.00 | 111 345.00 | 2 037 017.00 |