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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
AN Terrains | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AP Constructions | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 873.00 | 10 256.00 | 617.00 | 10 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 250.00 | 110 236.00 | 26 014.00 | 136 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 403.00 | 126 535.00 | 50 868.00 | 177 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
BP En cours de production de services | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BT Marchandises | 80 393.00 | | 80 393.00 | 80 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BZ Autres créances | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CF Disponibilités | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 561.00 | | 199 561.00 | 199 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 964.00 | 126 535.00 | 250 429.00 | 376 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 263.00 | 49 198.00 | | 28 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998.00 | -20 935.00 | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 61 061.00 | 59 063.00 | | 61 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 309.00 | 13 116.00 | | 58 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 12 454.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 971.00 | 30 885.00 | | 28 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 084.00 | 91 903.00 | | 54 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 560.00 | 56 586.00 | | 47 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 368.00 | 204 944.00 | | 189 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 429.00 | 264 007.00 | | 250 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 044.00 | | 7 986.00 | 171 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 177 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 153 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 807.00 | | 7 986.00 | 146 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 613.00 | 7 525.00 | 1 603.00 | 120 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 613.00 | 7 525.00 | 1 603.00 | 120 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 188.00 | 9 294.00 | 23 894.00 | 33 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 011.00 | 58 587.00 | 1 424.00 | 60 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 397.00 | 136 504.00 | 23 894.00 | 160 397.00 |