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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 209.00 | 11 969.00 | 240.00 | 12 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
AP Constructions | 82 181.00 | 13 072.00 | 69 109.00 | 82 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 481.00 | 91 417.00 | 216 064.00 | 307 481.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 012.00 | 116 982.00 | 374 030.00 | 491 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 189.00 | | 187 189.00 | 187 189.00 |
BZ Autres créances | 269 034.00 | | 269 034.00 | 269 034.00 |
CF Disponibilités | 362 338.00 | | 362 338.00 | 362 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 687.00 | | 823 687.00 | 823 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 699.00 | 116 982.00 | 1 197 717.00 | 1 314 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 279.00 | 228 910.00 | | 242 279.00 |
DL TOTAL (I) | 387 524.00 | 374 155.00 | | 387 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 184.00 | 627 435.00 | | 547 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 042.00 | 5 856.00 | | 47 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 626.00 | 31 782.00 | | 30 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 340.00 | 161 441.00 | | 175 340.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 192.00 | 826 514.00 | | 810 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 717.00 | 1 200 669.00 | | 1 197 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 328.00 | 280 104.00 | | 346 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 310.00 | | 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
FG Production vendue services | 1 701 709.00 | | 1 701 709.00 | 1 701 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 212.00 | | 1 718 212.00 | 1 718 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 180.00 | |
GE Autres charges | | | 7 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 205.00 | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 185.00 | 178.00 | | 8 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 615.00 | 383.00 | | 8 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 726.00 | -383.00 | | -6 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 422.00 | 94 667.00 | | 99 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 084.00 | 1 312 029.00 | | 1 753 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 804.00 | 1 083 119.00 | | 1 510 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 279.00 | 228 910.00 | | 242 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 787.00 | | 82 473.00 | 446 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 59 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 248.00 | 491 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 398.00 | 390 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 390.00 | | 68 194.00 | 355 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 728.00 | | 14 279.00 | 49 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 015.00 | 56 365.00 | 33 398.00 | 94 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 046.00 | 56 365.00 | 33 398.00 | 82 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 263.00 | 5 710.00 | 21 553.00 | 27 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
UX Autres créances clients | 187 189.00 | 187 189.00 | | 187 189.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VC Groupe et associés | 248 024.00 | 248 024.00 | | 248 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 832.00 | 104 520.00 | 412 312.00 | 546 832.00 |
VI Groupe et associés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 281.00 | 470 349.00 | 49 932.00 | 520 281.00 |
VW T.V.A. | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 192.00 | 346 328.00 | 433 865.00 | 810 192.00 |