| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 508.00 | 10 353.00 | 155.00 | 10 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 971.00 | 2 978.00 | 2 993.00 | 5 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 641.00 | 18 159.00 | 7 482.00 | 25 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 120.00 | 31 490.00 | 10 630.00 | 42 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 626.00 | 16 227.00 | 114 399.00 | 130 626.00 |
BZ Autres créances | 429 670.00 | | 429 670.00 | 429 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
CF Disponibilités | 117 070.00 | | 117 070.00 | 117 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 381.00 | 16 227.00 | 722 154.00 | 738 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 500.00 | 47 717.00 | 732 783.00 | 780 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 878.00 | 185 878.00 | | 185 878.00 |
DH Report à nouveau | 291 536.00 | 327 630.00 | | 291 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 984.00 | -36 095.00 | | 33 984.00 |
DL TOTAL (I) | 519 781.00 | 485 798.00 | | 519 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 637.00 | 167 727.00 | | 42 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 815.00 | 68 762.00 | | 50 815.00 |
EA Autres dettes | 84 472.00 | 68 952.00 | | 84 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 078.00 | 65 980.00 | | 35 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 002.00 | 371 422.00 | | 213 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 783.00 | 857 219.00 | | 732 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 965.00 | 21 340.00 | 738 305.00 | 716 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 965.00 | 21 340.00 | 738 305.00 | 716 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 051.00 | 6 225.00 | | 36 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 6 600.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 551.00 | 12 825.00 | | 41 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 420.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 1 420.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 271.00 | 11 405.00 | | 38 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 887.00 | 738 128.00 | | 901 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 904.00 | 774 223.00 | | 867 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 984.00 | -36 095.00 | | 33 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 758.00 | | 1 113.00 | 53 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | 420.00 | | 1 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225.00 | 11 526.00 | 42 120.00 | 1 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 106.00 | 31 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 278.00 | | 230.00 | 10 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 835.00 | | 883.00 | 41 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 484.00 | 5 867.00 | 7 861.00 | 33 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 278.00 | 75.00 | | 10 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 206.00 | 5 793.00 | 7 861.00 | 23 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 403.00 | 1 824.00 | | 14 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 403.00 | 1 824.00 | | 14 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
UX Autres créances clients | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VB T. V. A. | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VC Groupe et associés | 399 347.00 | 399 347.00 | | 399 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VP Divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 944.00 | 560 944.00 | | 560 944.00 |
VW T.V.A. | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 002.00 | 213 002.00 | | 213 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 3 074.00 | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 082.00 | 12 901.00 | | 7 082.00 |
ST Autres comptes | 64 778.00 | 65 159.00 | | 64 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 506.00 | 59 515.00 | | 51 506.00 |
YT Sous‐traitance | 544 457.00 | 459 118.00 | | 544 457.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 1 161.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | 4 235.00 | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 084.00 | 106 528.00 | | 157 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 676.00 | 130 205.00 | | 142 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 822.00 | 676 692.00 | | 747 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |