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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AH Fonds commercial | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AP Constructions | 322 309.00 | 168 222.00 | 154 088.00 | 322 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 288.00 | 258 567.00 | 98 721.00 | 357 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 370.00 | 169 736.00 | 86 634.00 | 256 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 991 855.00 | 600 141.00 | 391 714.00 | 991 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 928.00 | | 164 928.00 | 164 928.00 |
BN En cours de production de biens | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 491.00 | 4 306.00 | 356 185.00 | 360 491.00 |
BZ Autres créances | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
CF Disponibilités | 277 711.00 | | 277 711.00 | 277 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 935.00 | 4 306.00 | 960 630.00 | 964 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 790.00 | 604 447.00 | 1 352 344.00 | 1 956 790.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
DG Autres réserves | 158 400.00 | 125 400.00 | | 158 400.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | 59.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 388.00 | 33 682.00 | | 66 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 625.00 | 18 750.00 | | 15 625.00 |
DL TOTAL (I) | 332 894.00 | 269 631.00 | | 332 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 123.00 | 497 045.00 | | 438 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 551.00 | 58 641.00 | | 38 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 889.00 | 302 487.00 | | 370 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 176.00 | 168 601.00 | | 165 176.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | 8 615.00 | | 6 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 450.00 | 1 048 878.00 | | 1 019 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 344.00 | 1 318 509.00 | | 1 352 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 187.00 | | 76 618.00 | 922 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 949.00 | 991 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 295.00 | 935 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 645.00 | | 76 618.00 | 865 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 594.00 | 66 887.00 | 340.00 | 533 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 978.00 | 66 887.00 | 340.00 | 529 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 889.00 | 370 889.00 | | 370 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 336 810.00 | 336 810.00 | | 336 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VB T. V. A. | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 150.00 | 93 675.00 | 313 744.00 | 415 150.00 |
VI Groupe et associés | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 077.00 | | | 137 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 414.00 | | | 183 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 214.00 | 478 214.00 | | 478 214.00 |
VW T.V.A. | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 449.00 | 697 975.00 | 313 744.00 | 1 019 449.00 |