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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 977.00 | 2 154.00 | 83 823.00 | 85 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 170.00 | 47 195.00 | 17 975.00 | 65 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 146.00 | 49 349.00 | 101 797.00 | 151 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CF Disponibilités | 394 910.00 | | 394 910.00 | 394 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 264.00 | | 456 264.00 | 456 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 411.00 | 49 349.00 | 558 062.00 | 607 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095.00 | 5 000.00 | | 6 095.00 |
DG Autres réserves | 120 181.00 | 114 385.00 | | 120 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 458.00 | 21 890.00 | | 58 458.00 |
DL TOTAL (I) | 484 733.00 | 441 275.00 | | 484 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740.00 | 7 834.00 | | 12 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 14 404.00 | | 10 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 133.00 | 36 991.00 | | 50 133.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 328.00 | 59 532.00 | | 73 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 062.00 | 500 807.00 | | 558 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 328.00 | 59 532.00 | | 73 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 045.00 | | 16 935.00 | 145 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 151 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 65 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 068.00 | | 16 935.00 | 59 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 812.00 | 6 370.00 | 10 833.00 | 53 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 69.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 727.00 | 6 301.00 | 10 833.00 | 51 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UX Autres créances clients | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VI Groupe et associés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VP Divers | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
VW T.V.A. | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |