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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 376 910.00 | | 376 910.00 | 376 910.00 |
AP Constructions | 1 825 825.00 | 608 851.00 | 1 216 975.00 | 1 825 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 061.00 | 93 659.00 | 131 402.00 | 225 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 873.00 | | 820 873.00 | 820 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 667.00 | 702 509.00 | 2 677 158.00 | 3 379 667.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 727.00 | 3 225.00 | 404 501.00 | 407 727.00 |
CF Disponibilités | 410 866.00 | | 410 866.00 | 410 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 587.00 | 3 225.00 | 821 362.00 | 824 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 254.00 | 705 735.00 | 3 498 520.00 | 4 204 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820 873.00 | | | 820 873.00 |
CU Autres participations | 130 999.00 | | 130 999.00 | 130 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 329 736.00 | 324 810.00 | | 329 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 972.00 | 4 926.00 | | 90 972.00 |
DL TOTAL (I) | 429 092.00 | 338 120.00 | | 429 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 186.00 | 816 016.00 | | 692 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 343.00 | 2 286 382.00 | | 2 319 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 3 564.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 174.00 | 17 332.00 | | 15 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 950.00 | 49 990.00 | | 29 950.00 |
EA Autres dettes | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 428.00 | 3 184 188.00 | | 3 069 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 520.00 | 3 522 308.00 | | 3 498 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 462.00 | 2 492 585.00 | | 2 479 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 4 563.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 319 343.00 | | | 2 319 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 357.00 | | 318 357.00 | 318 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 357.00 | | 318 357.00 | 318 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 638.00 | 332 540.00 | | 351 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 666.00 | 327 614.00 | | 260 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 972.00 | 4 926.00 | | 90 972.00 |