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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 765.00 | 513 901.00 | 5 864.00 | 519 765.00 |
AP Constructions | 74 147.00 | 47 638.00 | 26 509.00 | 74 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 593.00 | 122 893.00 | 129 701.00 | 252 593.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 093.00 | 684 432.00 | 177 661.00 | 862 093.00 |
BT Marchandises | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 370.00 | 53 383.00 | 322 987.00 | 376 370.00 |
BZ Autres créances | 84 130.00 | 62 000.00 | 22 130.00 | 84 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 445 083.00 | | 445 083.00 | 445 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 918.00 | 115 383.00 | 827 535.00 | 942 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 011.00 | 799 815.00 | 1 005 196.00 | 1 805 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 4 631.00 | 19 928.00 | | 4 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 451.00 | 144 703.00 | | 157 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 194.00 | 1 494.00 | | 1 194.00 |
DK Provisions réglementées | 5 154.00 | 7 335.00 | | 5 154.00 |
DL TOTAL (I) | 311 430.00 | 316 460.00 | | 311 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 938.00 | 122 114.00 | | 103 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 780.00 | 428 799.00 | | 441 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 048.00 | 104 492.00 | | 148 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 766.00 | 655 404.00 | | 693 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 196.00 | 1 043 864.00 | | 1 005 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 464 222.00 | | 5 464 222.00 | 5 464 222.00 |
FG Production vendue services | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 462.00 | | 5 474 462.00 | 5 474 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 209 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 300.00 | 6.00 | | 30 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 481.00 | 2 187.00 | | 32 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 135.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 540.00 | 135.00 | | 19 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 941.00 | 2 052.00 | | 12 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 311.00 | 53 306.00 | | 61 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 144.00 | 4 558 393.00 | | 5 550 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 694.00 | 4 413 690.00 | | 5 392 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 451.00 | 144 703.00 | | 157 451.00 |