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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 516.00 | 26 527.00 | 2 988.00 | 29 516.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AN Terrains | 92 387.00 | 27 868.00 | 64 518.00 | 92 387.00 |
AP Constructions | 340 083.00 | 158 357.00 | 181 726.00 | 340 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 073.00 | 19 946.00 | 13 127.00 | 33 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 993 182.00 | 7 504 207.00 | 2 488 975.00 | 9 993 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 356 723.00 | 8 008 145.00 | 3 348 577.00 | 11 356 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 577.00 | 153.00 | 746 423.00 | 746 577.00 |
BZ Autres créances | 358 746.00 | | 358 746.00 | 358 746.00 |
CF Disponibilités | 4 367 906.00 | | 4 367 906.00 | 4 367 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 037.00 | 153.00 | 5 583 884.00 | 5 584 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 940 760.00 | 8 008 299.00 | 8 932 461.00 | 16 940 760.00 |
CU Autres participations | 620 305.00 | 271 239.00 | 349 066.00 | 620 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 235 359.00 | 4 165 565.00 | | 5 235 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 607.00 | 1 069 793.00 | | 643 607.00 |
DK Provisions réglementées | 390 192.00 | 513 841.00 | | 390 192.00 |
DL TOTAL (I) | 6 401 159.00 | 5 881 200.00 | | 6 401 159.00 |
DP Provisions pour risques | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 864.00 | 497 366.00 | | 1 447 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 827.00 | 185 016.00 | | 476 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 212.00 | 597 838.00 | | 403 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 400.00 | 1 630 800.00 | | 134 400.00 |
EA Autres dettes | 19 900.00 | 18 298.00 | | 19 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 377.00 | 2 929 320.00 | | 2 485 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 932 461.00 | 8 810 521.00 | | 8 932 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 463.00 | 2 726 548.00 | | 1 343 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 485 713.00 | | 5 485 713.00 | 5 485 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485 713.00 | | 5 485 713.00 | 5 485 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 311.00 | 10 333.00 | | 693 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 614.00 | 197 605.00 | | 163 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 325.00 | 207 939.00 | | 875 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 124.00 | 2 623.00 | | 511 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 889.00 | 77 669.00 | | 85 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 014.00 | 80 293.00 | | 597 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 311.00 | 127 645.00 | | 278 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 150.00 | 388 013.00 | | 217 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 307.00 | 5 550 960.00 | | 6 635 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 700.00 | 4 481 166.00 | | 5 991 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 607.00 | 1 069 793.00 | | 643 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 653 983.00 | | 885 038.00 | 11 653 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182 298.00 | 11 356 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 577.00 | 273 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180 721.00 | 10 458 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 094.00 | | | 275 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 754 409.00 | | 885 038.00 | 10 754 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 479.00 | | | 624 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 667 193.00 | 740 887.00 | 671 174.00 | 7 667 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 556.00 | 3 548.00 | 1 577.00 | 24 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642 637.00 | 737 338.00 | 669 596.00 | 7 642 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 271 239.00 | | | 271 239.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513 841.00 | 39 965.00 | 163 614.00 | 513 841.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 239.00 | 153.00 | | 271 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 080.00 | 86 043.00 | 163 614.00 | 785 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 889.00 | 163 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 827.00 | 476 827.00 | | 476 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 848.00 | 104 848.00 | | 104 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 248.00 | 207 248.00 | | 207 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 746 393.00 | 746 393.00 | | 746 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
VC Groupe et associés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 864.00 | 305 951.00 | 972 939.00 | 1 447 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 363 000.00 | | | 1 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 913.00 | | | 412 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 148.00 | 152 148.00 | | 152 148.00 |
VP Divers | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 021.00 | 1 116 578.00 | 1 442.00 | 1 118 021.00 |
VW T.V.A. | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 377.00 | 1 343 463.00 | 972 939.00 | 2 485 377.00 |