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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 649.00 | 10 430.00 | 3 219.00 | 13 649.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 246 262.00 | 214 160.00 | 32 101.00 | 246 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 303.00 | 130 726.00 | 65 577.00 | 196 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 801.00 | 5 724.00 | 1 076.00 | 6 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 484.00 | 361 040.00 | 290 444.00 | 651 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BT Marchandises | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 428.00 | 646.00 | 21 782.00 | 22 428.00 |
BZ Autres créances | 1 343 253.00 | | 1 343 253.00 | 1 343 253.00 |
CF Disponibilités | 160 525.00 | | 160 525.00 | 160 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 262.00 | 646.00 | 1 544 616.00 | 1 545 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 746.00 | 361 686.00 | 1 835 060.00 | 2 196 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 099.00 | | | 180 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 589.00 | | | 1 704 589.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 971.00 | | | 113 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 060.00 | | | 1 835 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 971.00 | | | 113 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 090.00 | | 1 192 090.00 | 1 192 090.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 590.00 | | 1 193 590.00 | 1 193 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 323.00 | | | -36 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 572.00 | | | 1 282 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 474.00 | | | 1 102 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 099.00 | | | 180 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 449.00 | | 38 604.00 | 617 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 569.00 | 651 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 474.00 | 201 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 673.00 | 449 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 868.00 | | 255.00 | 201 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 780.00 | | 38 259.00 | 414 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | 90.00 | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 800.00 | 29 388.00 | 4 147.00 | 335 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 256.00 | 2 648.00 | 474.00 | 8 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 544.00 | 26 740.00 | 3 673.00 | 327 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 707.00 | | 55 207.00 | 71 707.00 |
6T Sur comptes clients | 828.00 | 646.00 | 828.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | 646.00 | 828.00 | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 535.00 | 646.00 | 56 035.00 | 72 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 148.00 | 1 330 148.00 | | 1 330 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 372.00 | 1 363 175.00 | 4 197.00 | 1 367 372.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |