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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 210.00 | 75 994.00 | 176 216.00 | 252 210.00 |
AH Fonds commercial | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
AN Terrains | 43 984.00 | 27 993.00 | 15 991.00 | 43 984.00 |
AP Constructions | 1 069 416.00 | 436 519.00 | 632 896.00 | 1 069 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 510.00 | 659 432.00 | 154 077.00 | 813 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 235.00 | 1 136 178.00 | 553 056.00 | 1 689 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 448.00 | 2 336 118.00 | 1 700 330.00 | 4 036 448.00 |
BP En cours de production de services | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
BT Marchandises | 12 733 786.00 | 160 039.00 | 12 573 746.00 | 12 733 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 396.00 | 20 770.00 | 2 143 626.00 | 2 164 396.00 |
BZ Autres créances | 4 600 362.00 | | 4 600 362.00 | 4 600 362.00 |
CF Disponibilités | 1 719 529.00 | | 1 719 529.00 | 1 719 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 387 399.00 | 180 809.00 | 21 206 589.00 | 21 387 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 423 847.00 | 2 516 927.00 | 22 906 920.00 | 25 423 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 448.00 | | | 419 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 393 828.00 | | | 5 393 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 201.00 | | | 420 201.00 |
DL TOTAL (I) | 6 453 478.00 | | | 6 453 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021 026.00 | | | 6 021 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 662.00 | | | 622 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 615 521.00 | | | 8 615 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 775.00 | | | 786 775.00 |
EA Autres dettes | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 849.00 | | | 243 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 453 441.00 | | | 16 453 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 906 920.00 | | | 22 906 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 690 017.00 | | | 15 690 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988 106.00 | | | 1 988 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 444 276.00 | | 59 444 276.00 | 59 444 276.00 |
FG Production vendue services | 3 844 788.00 | | 3 844 788.00 | 3 844 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 289 065.00 | | 63 289 065.00 | 63 289 065.00 |
FM Production stockée | | | 21 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 673 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 645 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 291 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 58 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 028 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 004.00 | | | 184 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 326.00 | | | 182 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 770 900.00 | | | 63 770 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 350 699.00 | | | 63 350 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 201.00 | | | 420 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 996.00 | | 320 712.00 | 3 777 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 161.00 | 20 100.00 | 4 036 448.00 | 42 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 161.00 | 20 100.00 | 3 616 147.00 | 42 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 109.00 | | 25 975.00 | 314 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 670.00 | | 294 737.00 | 3 383 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 891.00 | 249 158.00 | 19 932.00 | 2 106 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 427.00 | 25 566.00 | | 50 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 464.00 | 223 591.00 | 19 932.00 | 2 056 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 905.00 | 160 039.00 | 143 905.00 | 143 905.00 |
6T Sur comptes clients | 48 440.00 | 4 991.00 | 32 661.00 | 48 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 345.00 | 165 031.00 | 176 567.00 | 192 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 345.00 | 165 031.00 | 176 567.00 | 192 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 615 521.00 | 8 615 521.00 | | 8 615 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 749.00 | 343 749.00 | | 343 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 674.00 | 308 674.00 | | 308 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 752.00 | 108 752.00 | | 108 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 849.00 | 243 849.00 | | 243 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 674.00 | 2 139 674.00 | | 2 139 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VB T. V. A. | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
VC Groupe et associés | 3 613 482.00 | 3 613 482.00 | | 3 613 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988 106.00 | 1 988 106.00 | | 1 988 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 032 920.00 | 3 892 158.00 | 140 762.00 | 4 032 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 838.00 | 841 838.00 | | 841 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 917 707.00 | 6 837 490.00 | 80 217.00 | 6 917 707.00 |
VW T.V.A. | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 830 779.00 | 15 690 017.00 | 140 762.00 | 15 830 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |