| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 98 006.00 | 81 564.00 | 16 441.00 | 98 006.00 |
AP Constructions | 147 067.00 | 112 359.00 | 34 707.00 | 147 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 128.00 | 1 013 399.00 | 413 729.00 | 1 427 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 287.00 | 728 400.00 | 170 886.00 | 899 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 068.00 | | 108 068.00 | 108 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 270 105.00 | | 270 105.00 | 270 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 876.00 | 1 971 517.00 | 1 058 358.00 | 3 029 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 141.00 | | 268 141.00 | 268 141.00 |
BN En cours de production de biens | 248 178.00 | | 248 178.00 | 248 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 450.00 | 14 805.00 | 1 645.00 | 16 450.00 |
BT Marchandises | 3 170.00 | 2 853.00 | 316.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 355.00 | 29 131.00 | 3 393 223.00 | 3 422 355.00 |
BZ Autres créances | 535 124.00 | | 535 124.00 | 535 124.00 |
CF Disponibilités | 2 582 324.00 | | 2 582 324.00 | 2 582 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 160 115.00 | 46 790.00 | 7 113 324.00 | 7 160 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 189 991.00 | 2 018 308.00 | 8 171 682.00 | 10 189 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 089.00 | 1 109 450.00 | | 1 109 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 069.00 | 399 639.00 | | 331 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
DK Provisions réglementées | 92 492.00 | 51 496.00 | | 92 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 485.00 | 1 835 586.00 | | 1 941 485.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 250.00 | 103 331.00 | | 202 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | 3 887.00 | | 3 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 304.00 | 1 515 538.00 | | 1 686 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 539.00 | 942 918.00 | | 1 058 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
EA Autres dettes | 685 666.00 | 223 706.00 | | 685 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 493 241.00 | 1 140 055.00 | | 2 493 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 197.00 | 3 945 603.00 | | 6 150 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 682.00 | 5 861 189.00 | | 8 171 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
FD Production vendue biens | 1 070 922.00 | | 1 070 922.00 | 1 070 922.00 |
FG Production vendue services | 10 957 409.00 | | 10 957 409.00 | 10 957 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 031 480.00 | | 12 031 480.00 | 12 031 480.00 |
FM Production stockée | | | 67 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 265 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 697 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 065.00 | 2 878.00 | | 39 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 996.00 | 36 350.00 | | 40 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 061.00 | 39 228.00 | | 80 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 746.00 | -39 228.00 | | -61 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 890.00 | 110 786.00 | | 190 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 300 222.00 | 9 556 740.00 | | 12 300 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 969 152.00 | 9 157 100.00 | | 11 969 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 069.00 | 399 639.00 | | 331 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 102.00 | 584 886.00 | 146 113.00 | 2 591 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 608.00 | 130 326.00 | 126 416.00 | 1 967 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 546.00 | | 11 753.00 | 47 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 061.00 | 130 326.00 | 114 663.00 | 1 920 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 304.00 | 1 686 304.00 | | 1 686 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 557.00 | 490 557.00 | | 490 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 516.00 | 189 516.00 | | 189 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 666.00 | 685 666.00 | | 685 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 493 241.00 | 2 493 241.00 | | 2 493 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | 2 080.00 | 1 163.00 | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 311 743.00 | 3 311 743.00 | | 3 311 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 611.00 | 76 469.00 | 34 142.00 | 110 611.00 |
VB T. V. A. | 405 118.00 | 405 118.00 | | 405 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 651.00 | 56 382.00 | 144 269.00 | 200 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 837.00 | | | 155 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
VP Divers | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 093.00 | 4 009 787.00 | 35 305.00 | 4 045 093.00 |
VW T.V.A. | 263 704.00 | 263 704.00 | | 263 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 032.00 | 5 989 763.00 | 144 269.00 | 6 134 032.00 |