| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
AH Fonds commercial | 173 410.00 | | 173 410.00 | 173 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 016.00 | 124 375.00 | 47 641.00 | 172 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 036.00 | 210 342.00 | 218 693.00 | 429 036.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 048.00 | 344 764.00 | 557 283.00 | 902 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 950.00 | | 180 950.00 | 180 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 887 359.00 | | 1 887 359.00 | 1 887 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 868.00 | 77 860.00 | 1 658 007.00 | 1 735 868.00 |
BZ Autres créances | 1 141 513.00 | | 1 141 513.00 | 1 141 513.00 |
CF Disponibilités | 95 319.00 | | 95 319.00 | 95 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 153.00 | 77 860.00 | 4 975 292.00 | 5 053 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 202.00 | 422 625.00 | 5 532 576.00 | 5 955 202.00 |
CU Autres participations | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 220 843.00 | 107 160.00 | | 220 843.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 087.00 | 123 283.00 | | 101 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 929.00 | 1 550 442.00 | | 1 641 929.00 |
DP Provisions pour risques | 207 309.00 | 99 320.00 | | 207 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 309.00 | 99 320.00 | | 207 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 819.00 | 51 389.00 | | 87 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875 698.00 | 2 524 131.00 | | 1 875 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 653.00 | 730 953.00 | | 1 097 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 675.00 | 404 467.00 | | 366 675.00 |
EA Autres dettes | 233 415.00 | 56 656.00 | | 233 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 074.00 | 23 443.00 | | 22 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 337.00 | 3 791 042.00 | | 3 683 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 576.00 | 5 440 805.00 | | 5 532 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 639.00 | 1 266 911.00 | | 1 807 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 819.00 | 47 539.00 | | 87 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 978 710.00 | | 3 978 710.00 | 3 978 710.00 |
FG Production vendue services | 3 467 148.00 | | 3 467 148.00 | 3 467 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 445 859.00 | | 7 445 859.00 | 7 445 859.00 |
FM Production stockée | | | -302 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 513 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 309.00 | |
GE Autres charges | | | 37 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 115.00 | 37 129.00 | | 38 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 648.00 | 6 750.00 | | 8 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 648.00 | 26 710.00 | | 8 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 907.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 696.00 | 620.00 | | 5 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 558.00 | 1 527.00 | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | 25 182.00 | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 429.00 | 6 593 967.00 | | 7 540 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 341.00 | 6 470 683.00 | | 7 439 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 087.00 | 123 283.00 | | 101 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 493.00 | 53 216.00 | | 71 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 823.00 | | 201 038.00 | 751 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 135.00 | 117 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 813.00 | 902 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 678.00 | 601 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 457.00 | | | 183 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 108.00 | | 197 622.00 | 452 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 256.00 | | 3 416.00 | 116 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 339.00 | 50 407.00 | 42 982.00 | 337 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 292.00 | 50 407.00 | 42 982.00 | 327 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 320.00 | 207 309.00 | 99 320.00 | 99 320.00 |
6T Sur comptes clients | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 180.00 | 207 309.00 | 99 320.00 | 177 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 309.00 | 99 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 653.00 | 1 097 653.00 | | 1 097 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 976.00 | 133 976.00 | | 133 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 732.00 | 231 732.00 | | 231 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 868.00 | | | 1 735 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 238 356.00 | | | 238 356.00 |
VC Groupe et associés | 770 044.00 | | | 770 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
VP Divers | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 343.00 | 2 925 343.00 | | 2 925 343.00 |
VW T.V.A. | 212 660.00 | 212 660.00 | | 212 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 639.00 | 1 807 639.00 | | 1 807 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 113.00 | 36 368.00 | | 52 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 849.00 | 13 845.00 | | 21 849.00 |
ST Autres comptes | 679 773.00 | 626 819.00 | | 679 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 240.00 | 87 379.00 | | 148 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 81 579.00 | 104 088.00 | | 81 579.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 3 504.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 270 919.00 | 1 208 788.00 | | 1 270 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 452 947.00 | 387 429.00 | | 452 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 827.00 | 30 094.00 | | 23 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 940.00 | 66 462.00 | | 75 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 326.00 | 1 074 151.00 | | 707 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 706.00 | 614.00 | | 770 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 573 730.00 | 2 324 261.00 | | 2 573 730.00 |