| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 452.00 | 43 488.00 | 89 964.00 | 133 452.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 142 803.00 | 98 432.00 | 44 370.00 | 142 803.00 |
AP Constructions | 1 144 228.00 | 907 184.00 | 237 043.00 | 1 144 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 961.00 | 1 289 526.00 | 169 435.00 | 1 458 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 177.00 | 83 394.00 | 27 783.00 | 111 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 838.00 | 2 422 026.00 | 686 812.00 | 3 108 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 241.00 | | 82 241.00 | 82 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BT Marchandises | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 448.00 | 30 718.00 | 1 350 730.00 | 1 381 448.00 |
BZ Autres créances | 276 188.00 | | 276 188.00 | 276 188.00 |
CF Disponibilités | 86 119.00 | | 86 119.00 | 86 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 954.00 | 30 718.00 | 1 891 235.00 | 1 921 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 792.00 | 2 452 744.00 | 2 578 048.00 | 5 030 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399 814.00 | | | 399 814.00 |
CU Autres participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
DG Autres réserves | 755 372.00 | 755 372.00 | | 755 372.00 |
DH Report à nouveau | -623 398.00 | | | -623 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 749.00 | -623 398.00 | | -363 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 951.00 | 189 969.00 | | 166 951.00 |
DK Provisions réglementées | 1 461.00 | 8 206.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 71 338.00 | 464 850.00 | | 71 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 347.00 | | | 117 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 872.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 426.00 | 2 052 696.00 | | 2 020 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 879.00 | 242 587.00 | | 192 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
EA Autres dettes | 166 710.00 | 100 650.00 | | 166 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 710.00 | 2 403 493.00 | | 2 506 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 048.00 | 2 868 344.00 | | 2 578 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 494.00 | 2 340 938.00 | | 2 403 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 215 570.00 | | 6 215 570.00 | 6 215 570.00 |
FD Production vendue biens | 2 924 721.00 | | 2 924 721.00 | 2 924 721.00 |
FG Production vendue services | 285 607.00 | 23 620.00 | 309 227.00 | 285 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 425 899.00 | 23 620.00 | 9 449 519.00 | 9 425 899.00 |
FM Production stockée | | | -519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 533 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 010 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 842 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 718.00 | |
GE Autres charges | | | 72 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 974 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 686.00 | 13 910.00 | | 43 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 017.00 | 15 025.00 | | 23 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 744.00 | 35 039.00 | | 6 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 448.00 | 63 975.00 | | 73 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 783.00 | 215.00 | | 14 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 931.00 | 215.00 | | 22 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 517.00 | 63 760.00 | | 50 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 936.00 | -2 142.00 | | -25 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 609 462.00 | 9 797 169.00 | | 9 609 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 973 212.00 | 10 420 567.00 | | 9 973 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 749.00 | -623 398.00 | | -363 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 655.00 | 13 843.00 | | 7 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 459.00 | | 147 250.00 | 3 402 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 960.00 | 11 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 871.00 | 3 108 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 911.00 | 2 857 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 461.00 | | 92 706.00 | 147 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 537.00 | | 54 545.00 | 2 853 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 461.00 | | | 401 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 979.00 | 89 266.00 | 16 219.00 | 2 348 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 890.00 | 9 598.00 | | 33 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 089.00 | 79 668.00 | 16 219.00 | 2 315 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 206.00 | | 6 745.00 | 8 206.00 |
6T Sur comptes clients | 74 541.00 | 30 718.00 | 74 541.00 | 74 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 541.00 | 30 718.00 | 74 541.00 | 74 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 747.00 | 30 718.00 | 81 286.00 | 82 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 718.00 | 74 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 427.00 | 2 020 427.00 | | 2 020 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 566.00 | 88 566.00 | | 88 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 711.00 | 166 711.00 | | 166 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 960.00 | 389 960.00 | | 389 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 025.00 | 1 333 025.00 | | 1 333 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VB T. V. A. | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
VC Groupe et associés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 804.00 | 17 173.00 | 71 325.00 | 116 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 942.00 | 175 942.00 | | 175 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 604.00 | 1 672 750.00 | 9 855.00 | 1 682 604.00 |
VW T.V.A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 710.00 | 2 407 079.00 | 71 325.00 | 2 506 710.00 |