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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 235.00 | 11 154.00 | 79 081.00 | 90 235.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 203.00 | 250 222.00 | 92 980.00 | 343 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 391.00 | 117 874.00 | 117 516.00 | 235 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 030.00 | 379 251.00 | 365 779.00 | 745 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 582.00 | 27 348.00 | 390 234.00 | 417 582.00 |
BZ Autres créances | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 256.00 | | 110 256.00 | 110 256.00 |
CF Disponibilités | 270 394.00 | | 270 394.00 | 270 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 159.00 | 27 348.00 | 826 811.00 | 854 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 189.00 | 406 599.00 | 1 192 590.00 | 1 599 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
DH Report à nouveau | 265 362.00 | 268 387.00 | | 265 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 546.00 | 67 062.00 | | 24 546.00 |
DL TOTAL (I) | 440 624.00 | 486 166.00 | | 440 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 794.00 | 220 428.00 | | 408 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 455.00 | 122 222.00 | | 130 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 717.00 | 206 230.00 | | 212 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 966.00 | 548 880.00 | | 751 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 590.00 | 1 035 046.00 | | 1 192 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 714.00 | | 1 450 714.00 | 1 450 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 714.00 | | 1 450 714.00 | 1 450 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 917.00 | 20 248.00 | | 34 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 917.00 | 20 248.00 | | 34 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 405.00 | 24 158.00 | | 36 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 405.00 | 24 227.00 | | 36 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | -3 979.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | 24 605.00 | | 11 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 228.00 | 1 531 878.00 | | 1 514 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 682.00 | 1 464 816.00 | | 1 489 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 546.00 | 67 062.00 | | 24 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 780.00 | | 110 242.00 | 748 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 991.00 | 745 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 160 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 591.00 | 578 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 635.00 | | 10 000.00 | 154 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 955.00 | | 100 230.00 | 587 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 12.00 | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 588.00 | 93 249.00 | 77 586.00 | 363 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 593.00 | 3 960.00 | 4 400.00 | 11 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 994.00 | 89 289.00 | 73 186.00 | 351 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 520.00 | | 1 172.00 | 28 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 520.00 | | 1 172.00 | 28 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 520.00 | | 1 172.00 | 28 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 794.00 | 94 843.00 | 293 951.00 | 388 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 455.00 | 130 455.00 | | 130 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 367.00 | 94 367.00 | | 94 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UX Autres créances clients | 383 847.00 | 383 847.00 | | 383 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VB T. V. A. | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VC Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VP Divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 710.00 | 479 710.00 | | 479 710.00 |
VW T.V.A. | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 966.00 | 458 015.00 | 293 951.00 | 751 966.00 |