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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
AH Fonds commercial | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 520.00 | 165 816.00 | 88 703.00 | 254 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 943.00 | 480 311.00 | 114 631.00 | 594 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 769.00 | 668 926.00 | 228 843.00 | 897 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 551.00 | | 276 551.00 | 276 551.00 |
BN En cours de production de biens | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 273.00 | 14 348.00 | 392 924.00 | 407 273.00 |
BZ Autres créances | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
CF Disponibilités | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 854.00 | 14 348.00 | 873 506.00 | 887 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 624.00 | 683 274.00 | 1 102 349.00 | 1 785 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
DL TOTAL (I) | 177 246.00 | | | 177 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 641.00 | | | 260 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 818.00 | | | 464 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 102.00 | | | 925 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 349.00 | | | 1 102 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 931.00 | | | 266 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FG Production vendue services | 1 811 055.00 | | 1 811 055.00 | 1 811 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 446.00 | | 1 812 446.00 | 1 812 446.00 |
FM Production stockée | | | 39 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 001.00 | | | 1 878 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 599.00 | | | 1 837 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 575.00 | 3 516.00 | 743.00 | 11 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 575.00 | 3 516.00 | 743.00 | 11 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
UX Autres créances clients | 367 837.00 | 367 837.00 | | 367 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VB T. V. A. | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 642.00 | 67 290.00 | 193 352.00 | 260 642.00 |
VI Groupe et associés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 735.00 | 470 735.00 | | 470 735.00 |
VW T.V.A. | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 284.00 | 266 932.00 | 193 352.00 | 460 284.00 |