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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 336.00 | 42 633.00 | 6 703.00 | 49 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 196.00 | 123 963.00 | 18 233.00 | 142 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BT Marchandises | 164 105.00 | | 164 105.00 | 164 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 098.00 | | 210 098.00 | 210 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 294.00 | 123 963.00 | 228 331.00 | 352 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 022.00 | | | 155 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
DH Report à nouveau | -569 293.00 | | | -569 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | -276 157.00 | | | -276 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 840.00 | | | 341 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 488.00 | | | 504 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 331.00 | | | 228 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 485.00 | | | 504 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 189.00 | 1 420.00 | 436 609.00 | 435 189.00 |
FD Production vendue biens | 78 379.00 | 51 933.00 | 130 312.00 | 78 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 568.00 | 53 353.00 | 566 921.00 | 513 568.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GE Autres charges | | | 9 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 344.00 | | | 681 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 682.00 | | | 678 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 813.00 | | 1 383.00 | 140 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 245.00 | | 1 383.00 | 124 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 027.00 | 4 936.00 | | 119 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 508.00 | 2 417.00 | | 116 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 695.00 | 95 698.00 | | 95 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -10 700.00 | -10 700.00 | | -10 700.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VI Groupe et associés | 341 840.00 | 341 840.00 | | 341 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VW T.V.A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 485.00 | 504 485.00 | | 504 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 851.00 | | | 851.00 |
ST Autres comptes | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 539.00 | | | 149 539.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 344.00 | | | 187 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |