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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 506.00 | 227 267.00 | 24 239.00 | 251 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 144.00 | 232 449.00 | 42 695.00 | 275 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
BZ Autres créances | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
CF Disponibilités | 134 741.00 | | 134 741.00 | 134 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 906.00 | | 285 906.00 | 285 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 050.00 | 232 449.00 | 328 601.00 | 561 050.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 564.00 | 231 998.00 | | 249 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | 17 566.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 258 329.00 | 257 949.00 | | 258 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | 6 236.00 | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 31 995.00 | | 21 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 045.00 | 51 234.00 | | 47 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 273.00 | 92 252.00 | | 70 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 601.00 | 350 200.00 | | 328 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 273.00 | 92 252.00 | | 70 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 022.00 | | 542 022.00 | 542 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 022.00 | | 542 022.00 | 542 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 950.00 | 9 329.00 | | 10 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 4 500.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 001.00 | 4 419.00 | | 5 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 164.00 | 571 041.00 | | 559 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 784.00 | 553 475.00 | | 558 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380.00 | 17 566.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 502.00 | | 5 892.00 | 272 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 275 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 255 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 828.00 | | 5 890.00 | 252 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 518.00 | 16 181.00 | 3 250.00 | 219 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 298.00 | 16 181.00 | 3 250.00 | 218 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UX Autres créances clients | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 674.00 | 107 674.00 | | 107 674.00 |
VW T.V.A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 046.00 | 7 055.00 | | 7 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 719.00 | 9 664.00 | | 9 719.00 |
ST Autres comptes | 78 587.00 | 81 361.00 | | 78 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 379.00 | 56 964.00 | | 72 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 846.00 | 1 283.00 | | 1 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | 920.00 | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 012.00 | 7 975.00 | | 8 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 544.00 | 111 315.00 | | 109 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 029.00 | 56 514.00 | | 59 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 531.00 | 149 272.00 | | 162 531.00 |