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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 962.00 | 3 885.00 | 4 077.00 | 7 962.00 |
AH Fonds commercial | 93 609.00 | | 93 609.00 | 93 609.00 |
AN Terrains | 11 562.00 | 4 432.00 | 7 130.00 | 11 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 622.00 | 68 797.00 | 18 825.00 | 87 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 565.00 | 328 764.00 | 137 801.00 | 466 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 262.00 | | 110 262.00 | 110 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 150.00 | 405 878.00 | 443 273.00 | 849 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 147.00 | | 155 147.00 | 155 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 293.00 | | 554 293.00 | 554 293.00 |
BZ Autres créances | 55 827.00 | 4 000.00 | 51 827.00 | 55 827.00 |
CF Disponibilités | 781 153.00 | | 781 153.00 | 781 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 721.00 | 4 000.00 | 1 553 721.00 | 1 557 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 871.00 | 409 878.00 | 1 996 994.00 | 2 406 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 944 885.00 | 939 207.00 | | 944 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 624.00 | 205 679.00 | | 219 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 509.00 | 1 199 885.00 | | 1 219 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 343.00 | 179 788.00 | | 184 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 922.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 152.00 | 308 640.00 | | 236 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 878.00 | 180 557.00 | | 283 878.00 |
EA Autres dettes | 62 118.00 | 40 144.00 | | 62 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 485.00 | 755 053.00 | | 777 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 994.00 | 1 954 938.00 | | 1 996 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 678.00 | 705 752.00 | | 650 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
FG Production vendue services | 4 384 507.00 | | 4 384 507.00 | 4 384 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 477.00 | | 4 411 477.00 | 4 411 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 601.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 784.00 | 16 184.00 | | 21 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 417.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 284.00 | 25 601.00 | | 22 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 702.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 13 660.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 284.00 | 11 941.00 | | 18 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 872.00 | 74 679.00 | | 69 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 519.00 | 3 663 245.00 | | 4 477 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 895.00 | 3 457 567.00 | | 4 257 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 624.00 | 205 679.00 | | 219 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 538.00 | | 156 469.00 | 756 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 857.00 | 849 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 857.00 | 565 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 682.00 | | 3 890.00 | 97 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 578.00 | | 69 028.00 | 560 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 279.00 | | 83 551.00 | 98 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 133.00 | 53 601.00 | 63 857.00 | 416 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 808.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 057.00 | 52 793.00 | 63 857.00 | 413 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 152.00 | 236 152.00 | | 236 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
UX Autres créances clients | 554 293.00 | 554 293.00 | | 554 293.00 |
VB T. V. A. | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VC Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 343.00 | 68 530.00 | 115 813.00 | 184 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 018.00 | 620 449.00 | 71 568.00 | 692 018.00 |
VW T.V.A. | 119 554.00 | 119 554.00 | | 119 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 491.00 | 650 678.00 | 115 813.00 | 766 491.00 |