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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 019.00 | 22 128.00 | 12 890.00 | 35 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 831.00 | 22 128.00 | 16 702.00 | 38 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 207.00 | | 260 207.00 | 260 207.00 |
BZ Autres créances | 308 284.00 | | 308 284.00 | 308 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 874.00 | | 2 532 874.00 | 2 532 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 705.00 | 22 128.00 | 2 549 577.00 | 2 571 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 942 250.00 | 1 772 268.00 | | 1 942 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 445.00 | 269 982.00 | | -641 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 605.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 121 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 473 170.00 | 3 366 433.00 | | 2 473 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 9 001.00 | | 1 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 193 085.00 | | 6 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 998.00 | 130 510.00 | | 55 998.00 |
EA Autres dettes | 12 686.00 | 78 040.00 | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 407.00 | 794 104.00 | | 76 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 577.00 | 4 160 538.00 | | 2 549 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 407.00 | 794 104.00 | | 76 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 835.00 | | 66 799.00 | 3 319 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347 803.00 | 38 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347 803.00 | 35 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 023.00 | | 66 799.00 | 3 316 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 385.00 | 69 625.00 | 1 359 882.00 | 1 312 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 385.00 | 69 625.00 | 1 359 882.00 | 1 312 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 213.00 | 19.00 | 121 232.00 | 121 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 580.00 | | 398 580.00 | 398 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 580.00 | | 398 580.00 | 398 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 794.00 | 19.00 | 519 812.00 | 519 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 398 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | 121 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 260 207.00 | | | 260 207.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 579.00 | | | 252 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 776.00 | | | 217 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 995.00 | 574 313.00 | 682.00 | 574 995.00 |
VW T.V.A. | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |