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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 128.00 | 314.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 1 339.00 | 3 405.00 | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 230.00 | 351 894.00 | 121 336.00 | 473 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 091.00 | 353 360.00 | 126 730.00 | 480 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 828.00 | 1 397.00 | 170 431.00 | 171 828.00 |
BZ Autres créances | 149 949.00 | | 149 949.00 | 149 949.00 |
CF Disponibilités | 68 312.00 | | 68 312.00 | 68 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 372.00 | 1 397.00 | 391 975.00 | 393 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 463.00 | 354 757.00 | 518 705.00 | 873 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DG Autres réserves | 137 082.00 | 20 905.00 | | 137 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 839.00 | 124 380.00 | | 80 839.00 |
DL TOTAL (I) | 242 086.00 | 169 450.00 | | 242 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 823.00 | 150 029.00 | | 141 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 1 003.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 848.00 | 85 892.00 | | 72 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 957.00 | 99 787.00 | | 60 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 619.00 | 336 711.00 | | 276 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 705.00 | 506 161.00 | | 518 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 785.00 | 244 938.00 | | 164 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 686 231.00 | 139 212.00 | 825 442.00 | 686 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 901.00 | 139 212.00 | 826 112.00 | 686 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 785.00 | 26 504.00 | | 25 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | 1 108.00 | | 2 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | 28 000.00 | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 734.00 | 29 108.00 | | 73 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 1 008.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 010.00 | 5 104.00 | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | 6 112.00 | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 760.00 | 22 996.00 | | 68 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 182.00 | 41 495.00 | | 23 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 043.00 | 926 108.00 | | 933 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 204.00 | 801 728.00 | | 852 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 839.00 | 124 380.00 | | 80 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 846.00 | 43 442.00 | 10 928.00 | 320 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 845.00 | 43 315.00 | 10 928.00 | 320 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 823.00 | 29 989.00 | 111 834.00 | 141 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 963.00 | 323 286.00 | 1 677.00 | 324 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 463.00 | 323 286.00 | 3 177.00 | 326 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 619.00 | 164 785.00 | 111 834.00 | 276 619.00 |