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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 585.00 | 75 858.00 | 11 726.00 | 87 585.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 557.00 | 69 841.00 | 3 716.00 | 73 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 835.00 | 1 068 828.00 | 133 006.00 | 1 201 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 856.00 | 1 214 529.00 | 311 327.00 | 1 525 856.00 |
BT Marchandises | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 036.00 | 4 038.00 | 155 997.00 | 160 036.00 |
BZ Autres créances | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
CF Disponibilités | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 064.00 | 4 038.00 | 1 086 026.00 | 1 090 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 921.00 | 1 218 567.00 | 1 397 353.00 | 2 615 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 920.00 | | | 501 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
DG Autres réserves | 329 523.00 | | | 329 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 747.00 | | | 124 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 382.00 | | | 1 006 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 927.00 | | | 179 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 218.00 | | | 148 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 970.00 | | | 390 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 353.00 | | | 1 397 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 970.00 | | | 290 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 723.00 | 37 752.00 | 40 945.00 | 1 217 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 020.00 | 242.00 | 403.00 | 76 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 702.00 | 37 510.00 | 40 542.00 | 1 141 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 218.00 | 148 218.00 | | 148 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 160 036.00 | 160 036.00 | | 160 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 927.00 | 79 927.00 | | 79 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 825.00 | 220 396.00 | 10 429.00 | 230 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 971.00 | 290 971.00 | | 390 971.00 |