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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 317.00 | 56 786.00 | 21 530.00 | 78 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 967.00 | 56 786.00 | 22 180.00 | 78 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 014.00 | | 131 014.00 | 131 014.00 |
BZ Autres créances | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
CF Disponibilités | 156 278.00 | | 156 278.00 | 156 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 027.00 | | 361 027.00 | 361 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 994.00 | 56 786.00 | 383 207.00 | 439 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 200.00 | 177 702.00 | | 172 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 760.00 | 34 498.00 | | 28 760.00 |
DL TOTAL (I) | 209 345.00 | 220 585.00 | | 209 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 153.00 | | 5 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 247.00 | 150 945.00 | | 168 247.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 862.00 | 156 340.00 | | 173 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 207.00 | 376 925.00 | | 383 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 862.00 | 156 340.00 | | 173 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 136.00 | | 1 430.00 | 79 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 78 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 78 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 486.00 | | 1 430.00 | 78 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 231.00 | 12 202.00 | 646.00 | 45 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 231.00 | 12 202.00 | 646.00 | 45 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 131 014.00 | | | 131 014.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 884.00 | 143 234.00 | 650.00 | 143 884.00 |
VW T.V.A. | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 862.00 | 173 862.00 | | 173 862.00 |