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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 976.00 | 10 775.00 | 3 200.00 | 13 976.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
AP Constructions | 203 550.00 | 157 538.00 | 46 012.00 | 203 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 008.00 | 60 128.00 | 11 880.00 | 72 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 428.00 | 156 065.00 | 62 363.00 | 218 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 509 396.00 | 385 166.00 | 124 230.00 | 509 396.00 |
BT Marchandises | 53 607.00 | | 53 607.00 | 53 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 923.00 | 9 312.00 | 180 611.00 | 189 923.00 |
BZ Autres créances | 86 503.00 | | 86 503.00 | 86 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 558 032.00 | | 558 032.00 | 558 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 373.00 | 9 312.00 | 906 061.00 | 915 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 769.00 | 394 478.00 | 1 030 292.00 | 1 424 769.00 |
CU Autres participations | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 650 084.00 | 584 313.00 | | 650 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 137.00 | 65 771.00 | | 18 137.00 |
DL TOTAL (I) | 676 606.00 | 658 469.00 | | 676 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 500.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 339.00 | 24 219.00 | | 27 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 958.00 | 61 906.00 | | 73 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 623.00 | 230 064.00 | | 247 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 6 280.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 686.00 | 325 491.00 | | 353 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 292.00 | 983 960.00 | | 1 030 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 360.00 | 34 840.00 | 30 695.00 | 380 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | 2 916.00 | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 501.00 | 31 923.00 | 30 695.00 | 372 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 268.00 | 5 580.00 | 14 537.00 | 18 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 268.00 | 5 580.00 | 14 537.00 | 18 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 268.00 | 5 580.00 | 14 537.00 | 18 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 622.00 | 247 622.00 | | 247 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 019.00 | 291 916.00 | 10 103.00 | 302 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 219.00 | 292 116.00 | 10 103.00 | 302 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 346.00 | 326 346.00 | | 326 346.00 |