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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 694.00 | 18 096.00 | 1 598.00 | 19 694.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 983.00 | 152 561.00 | 6 422.00 | 158 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 196.00 | 810 428.00 | 611 768.00 | 1 422 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 144.00 | 981 085.00 | 962 060.00 | 1 943 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 187 255.00 | | 187 255.00 | 187 255.00 |
CF Disponibilités | 118 282.00 | | 118 282.00 | 118 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 264.00 | | 350 264.00 | 350 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 408.00 | 981 085.00 | 1 312 324.00 | 2 293 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
DG Autres réserves | 399 125.00 | | | 399 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
DL TOTAL (I) | 503 641.00 | | | 503 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 241.00 | | | 595 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
EA Autres dettes | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 683.00 | | | 808 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 324.00 | | | 1 312 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 203.00 | | | 293 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746 683.00 | | 746 683.00 | 746 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 683.00 | | 746 683.00 | 746 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 647.00 | | | 913 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 502.00 | | | 886 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 665.00 | | 6 372.00 | 1 939 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 2 892.00 | 1 943 144.00 | 1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 476.00 | 321 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 1 581 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 719.00 | 1.00 | 2 300.00 | 319 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 524.00 | | 4 072.00 | 1 579 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 997.00 | 59 980.00 | 2 892.00 | 923 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 640.00 | 932.00 | 476.00 | 17 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 357.00 | 59 048.00 | 2 417.00 | 906 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VC Groupe et associés | 144 575.00 | 144 575.00 | | 144 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 704.00 | 191 701.00 | 1 004.00 | 192 704.00 |