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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 569.00 | 4 732.00 | 3 837.00 | 8 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 563.00 | 8 410.00 | 152.00 | 8 563.00 |
AP Constructions | 64 126.00 | 26 761.00 | 37 364.00 | 64 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 262.00 | 72 908.00 | 43 354.00 | 116 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 873.00 | 9 720.00 | 1 152.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 392.00 | 122 532.00 | 85 860.00 | 208 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
BZ Autres créances | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CF Disponibilités | 376 367.00 | | 376 367.00 | 376 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 469.00 | | 503 469.00 | 503 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 861.00 | 122 532.00 | 589 329.00 | 711 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 992.00 | 7 425.00 | | 6 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 064.00 | 74 567.00 | | 128 064.00 |
DL TOTAL (I) | 143 856.00 | 90 792.00 | | 143 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 276.00 | 172 020.00 | | 144 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 835.00 | 141 997.00 | | 166 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 270.00 | 12 646.00 | | 16 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 184.00 | 26 700.00 | | 51 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 294.00 | 70 703.00 | | 51 294.00 |
EA Autres dettes | 15 613.00 | 18 491.00 | | 15 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 473.00 | 442 556.00 | | 445 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 329.00 | 533 348.00 | | 589 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 139.00 | | 14 837.00 | 197 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 584.00 | 208 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 584.00 | 191 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 007.00 | | 14 837.00 | 180 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 865.00 | 23 252.00 | 3 584.00 | 102 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | 2 667.00 | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 389.00 | 20 585.00 | 3 584.00 | 92 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 368.00 | 182 368.00 | | 182 368.00 |
UX Autres créances clients | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 276.00 | 35 701.00 | 103 575.00 | 144 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 202.00 | 320 627.00 | 103 575.00 | 429 202.00 |