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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 835 874.00 | 52 502.00 | 783 372.00 | 835 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 2 982.00 | 268.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 483.00 | 230 171.00 | 23 312.00 | 253 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 017.00 | 288 689.00 | 810 329.00 | 1 099 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BT Marchandises | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 726.00 | 5 497.00 | 135 229.00 | 140 726.00 |
BZ Autres créances | 70 507.00 | | 70 507.00 | 70 507.00 |
CF Disponibilités | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 086.00 | 5 497.00 | 239 588.00 | 245 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 103.00 | 294 186.00 | 1 049 917.00 | 1 344 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 839.00 | | | 160 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 174 203.00 | | | 174 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 875.00 | | | 362 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 476.00 | | | 296 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
EA Autres dettes | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 714.00 | | | 875 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 917.00 | | | 1 049 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 903.00 | | | 551 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 442.00 | 71 246.00 | | 217 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 409.00 | 71 246.00 | | 214 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 452.00 | 422 452.00 | | 422 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 375.00 | 41 564.00 | 110 329.00 | 365 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 233.00 | 211 233.00 | | 211 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 588.00 | 215 588.00 | | 215 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 714.00 | 551 903.00 | 110 329.00 | 875 714.00 |