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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
AN Terrains | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 709.00 | 57 831.00 | 20 878.00 | 78 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 730.00 | 316 005.00 | 159 725.00 | 475 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 004.00 | 386 098.00 | 205 906.00 | 592 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 797.00 | | 172 797.00 | 172 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 801.00 | 386 098.00 | 378 703.00 | 764 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
DL TOTAL (I) | 129 527.00 | | | 129 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 756.00 | | | 118 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 176.00 | | | 249 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 703.00 | | | 378 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 463.00 | | | 171 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 767.00 | | 722 767.00 | 722 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 767.00 | | 722 767.00 | 722 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 565.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 838.00 | | | 731 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 294.00 | | | 665 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 106.00 | | 44 513.00 | 557 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 615.00 | 592 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 615.00 | 566 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 923.00 | | 44 393.00 | 531 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 921.00 | | 120.00 | 16 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 148.00 | 24 565.00 | 9 615.00 | 371 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 148.00 | 24 565.00 | 9 615.00 | 371 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 194.00 | 26 762.00 | 75 432.00 | 102 194.00 |
VI Groupe et associés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 667.00 | 42 848.00 | 5 819.00 | 48 667.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 896.00 | 171 463.00 | 75 432.00 | 246 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
ST Autres comptes | 144 266.00 | | | 144 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 764.00 | | | 146 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 650.00 | | | 210 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |