| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 589.00 | 238 663.00 | 35 926.00 | 274 589.00 |
AN Terrains | 237 320.00 | 153 925.00 | 83 394.00 | 237 320.00 |
AP Constructions | 1 031 726.00 | 855 660.00 | 176 066.00 | 1 031 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869 840.00 | 4 569 480.00 | 300 360.00 | 4 869 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 793.00 | 1 161 154.00 | 377 639.00 | 1 538 793.00 |
AX Avances et acomptes | 784 667.00 | | 784 667.00 | 784 667.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 772 465.00 | 6 978 882.00 | 1 793 583.00 | 8 772 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 132.00 | 141 706.00 | 826 426.00 | 968 132.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100 587.00 | 48 918.00 | 2 051 669.00 | 2 100 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 779.00 | | 1 963 779.00 | 1 963 779.00 |
BZ Autres créances | 279 215.00 | | 279 215.00 | 279 215.00 |
CF Disponibilités | 2 587 200.00 | | 2 587 200.00 | 2 587 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 033 804.00 | 190 625.00 | 7 843 179.00 | 8 033 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 806 269.00 | 7 169 507.00 | 9 636 762.00 | 16 806 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 623 967.00 | 2 500 050.00 | | 2 623 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 651.00 | 723 917.00 | | 682 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 618.00 | 3 443 967.00 | | 3 526 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 191.00 | 759 973.00 | | 1 519 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 225.00 | 96.00 | | 155 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 717 207.00 | 1 590 456.00 | | 1 717 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 651.00 | 1 099 822.00 | | 1 310 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 165.00 | 1 157 045.00 | | 1 169 165.00 |
EA Autres dettes | 38 706.00 | 35 244.00 | | 38 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 251 750.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 110 144.00 | 4 894 386.00 | | 6 110 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 636 762.00 | 8 338 353.00 | | 9 636 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 639.00 | 6 357.00 | | 5 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 529 485.00 | | 12 529 485.00 | 12 529 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 529 485.00 | | 12 529 485.00 | 12 529 485.00 |
FM Production stockée | | | 333 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 240 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 625.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 130 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 117.00 | 3 144.00 | | 10 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 117.00 | 11 322.00 | | 10 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 117.00 | 35 687.00 | | -10 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 111.00 | 114 651.00 | | 144 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 839.00 | 231 408.00 | | 256 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 248 560.00 | 14 630 703.00 | | 13 248 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 565 909.00 | 13 906 786.00 | | 12 565 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 651.00 | 723 917.00 | | 682 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 893 222.00 | | 924 664.00 | 7 893 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | 35 531.00 | 1 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 148.00 | 44 272.00 | 8 772 465.00 | 1 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 272.00 | 8 462 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 882.00 | | 1 707.00 | 272 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 583 660.00 | | 922 957.00 | 7 583 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741 451.00 | 281 703.00 | 44 272.00 | 6 741 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 826.00 | 20 837.00 | | 217 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 523 625.00 | 260 865.00 | 44 272.00 | 6 523 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 249 693.00 | 190 625.00 | 249 693.00 | 249 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 693.00 | 190 625.00 | 249 693.00 | 249 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 693.00 | 190 625.00 | 249 693.00 | 249 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 625.00 | 249 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 651.00 | 1 310 651.00 | | 1 310 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 807.00 | 730 807.00 | | 730 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 422.00 | 341 422.00 | | 341 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 779.00 | 1 963 779.00 | | 1 963 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 138 790.00 | 138 790.00 | | 138 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 552.00 | 505 989.00 | 952 845.00 | 1 513 552.00 |
VI Groupe et associés | 154 905.00 | 154 905.00 | | 154 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 384.00 | | | 593 384.00 |
VP Divers | 137 043.00 | 137 043.00 | | 137 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 552.00 | 2 312 552.00 | | 2 312 552.00 |
VW T.V.A. | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 937.00 | 3 385 375.00 | 952 845.00 | 4 392 937.00 |