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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 417 541.00 | 145 888.00 | 271 652.00 | 417 541.00 |
AP Constructions | 5 800 266.00 | 1 787 458.00 | 4 012 808.00 | 5 800 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 945.00 | 178 221.00 | 3 724.00 | 181 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 860.00 | 196 621.00 | 192 239.00 | 388 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 318 867.00 | 2 308 189.00 | 11 010 678.00 | 13 318 867.00 |
BN En cours de production de biens | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BT Marchandises | 784 227.00 | | 784 227.00 | 784 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
BZ Autres créances | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 678 195.00 | | 678 195.00 | 678 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 791.00 | | 1 902 791.00 | 1 902 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 658.00 | 2 308 189.00 | 12 913 469.00 | 15 221 658.00 |
CU Autres participations | 6 524 088.00 | | 6 524 088.00 | 6 524 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 10 757 199.00 | 10 673 354.00 | | 10 757 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 236.00 | 233 845.00 | | 274 236.00 |
DL TOTAL (I) | 12 867 436.00 | 12 743 199.00 | | 12 867 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 370.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 4 876.00 | | 5 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 672.00 | 26 563.00 | | 40 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 032.00 | 176 895.00 | | 46 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 913 469.00 | 12 920 095.00 | | 12 913 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 032.00 | 176 895.00 | | 46 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 355.00 | | 545 355.00 | 545 355.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 369 912.00 | | 369 912.00 | 369 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 268.00 | | 915 268.00 | 915 268.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 165 424.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 91 629.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 714.00 | 1 140 905.00 | | 1 143 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 478.00 | 907 059.00 | | 869 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 236.00 | 233 845.00 | | 274 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 302 834.00 | | 3 016 033.00 | 10 302 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 318 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 794 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 678 581.00 | | 116 033.00 | 6 678 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624 253.00 | | 2 900 000.00 | 3 624 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 267.00 | 259 923.00 | | 2 048 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 267.00 | 259 923.00 | | 2 048 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 034.00 | 114 034.00 | 492.00 | 114 034.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VC Groupe et associés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 547.00 | 135 547.00 | | 135 547.00 |
VW T.V.A. | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |