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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
AP Constructions | 86 563.00 | 82 510.00 | 4 053.00 | 86 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 742.00 | 35 644.00 | 5 098.00 | 40 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 440.00 | 87 711.00 | 6 729.00 | 94 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 133.00 | 205 865.00 | 81 267.00 | 287 133.00 |
BT Marchandises | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 393.00 | 304.00 | 683 089.00 | 683 393.00 |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 511.00 | 304.00 | 821 207.00 | 821 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 643.00 | 206 169.00 | 902 474.00 | 1 108 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 369.00 | 197 366.00 | | 197 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 672.00 | 167 653.00 | | 205 672.00 |
DL TOTAL (I) | 411 841.00 | 373 819.00 | | 411 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 730.00 | 9 746.00 | | 5 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 134.00 | 144 384.00 | | 245 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 668.00 | 40 268.00 | | 55 668.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 9 801.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 633.00 | 204 200.00 | | 490 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 474.00 | 578 018.00 | | 902 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 943.00 | 198 472.00 | | 488 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 621.00 | | 1 561.00 | 288 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 287 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 221 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 234.00 | | 1 561.00 | 223 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 479.00 | 5 435.00 | 3 049.00 | 203 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 479.00 | 5 435.00 | 3 049.00 | 203 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | | | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 134.00 | 245 134.00 | | 245 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 681 809.00 | 681 809.00 | | 681 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 728.00 | 4 038.00 | 1 690.00 | 5 728.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 806.00 | 689 806.00 | | 689 806.00 |
VW T.V.A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 633.00 | 488 943.00 | 1 690.00 | 490 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 2 542.00 | | 3 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 802.00 | 5 481.00 | | 5 802.00 |
ST Autres comptes | 108 130.00 | 99 257.00 | | 108 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 390.00 | 6 889.00 | | 7 390.00 |
YT Sous‐traitance | 605.00 | 619.00 | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 152.00 | 4 258.00 | | 4 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 355.00 | 6 800.00 | | 7 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 430 892.00 | 909 669.00 | | 1 430 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 318 803.00 | 802 065.00 | | 1 318 803.00 |
ZE Dividendes | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 928.00 | 112 246.00 | | 121 928.00 |