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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 872.00 | 48 653.00 | 9 220.00 | 57 872.00 |
AP Constructions | 7 545.00 | 5 700.00 | 1 845.00 | 7 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 145.00 | 50 911.00 | 2 234.00 | 53 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 443.00 | 293 946.00 | 47 497.00 | 341 443.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 753.00 | 399 210.00 | 67 542.00 | 466 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 630.00 | | 250 630.00 | 250 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 003.00 | 15 869.00 | 715 135.00 | 731 003.00 |
BZ Autres créances | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
CF Disponibilités | 814 693.00 | | 814 693.00 | 814 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 927.00 | 15 869.00 | 1 926 058.00 | 1 941 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 679.00 | 415 079.00 | 1 993 601.00 | 2 408 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 184.00 | 922 341.00 | | 1 054 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 624.00 | 186 843.00 | | 61 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 808.00 | 1 199 184.00 | | 1 205 808.00 |
DP Provisions pour risques | 42 180.00 | 43 630.00 | | 42 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 180.00 | 43 630.00 | | 42 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 040.00 | 548 460.00 | | 251 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 586.00 | 241 368.00 | | 257 586.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 548.00 | 499 878.00 | | 235 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 613.00 | 1 290 205.00 | | 745 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 601.00 | 2 533 019.00 | | 1 993 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 273.00 | | 54 727.00 | 450 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 247.00 | 466 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 746.00 | 57 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 501.00 | 402 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 718.00 | | 7 900.00 | 57 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 807.00 | | 46 827.00 | 385 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 115.00 | 40 459.00 | 30 364.00 | 389 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 799.00 | 6 113.00 | 7 259.00 | 49 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 316.00 | 34 346.00 | 23 105.00 | 339 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 630.00 | 42 180.00 | 43 630.00 | 43 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 630.00 | 42 180.00 | 43 630.00 | 43 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 180.00 | 43 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 040.00 | 251 040.00 | | 251 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 025.00 | 259 025.00 | | 259 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 548.00 | 235 548.00 | | 235 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 509.00 | 816 509.00 | | 816 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 401.00 | 855 654.00 | 6 747.00 | 862 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 613.00 | 745 613.00 | | 745 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |