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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 175.00 | 19 341.00 | 7 834.00 | 27 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 723.00 | 38 536.00 | 20 188.00 | 58 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 873.00 | 58 487.00 | 29 386.00 | 87 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BT Marchandises | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BZ Autres créances | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
CF Disponibilités | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 893.00 | | 131 893.00 | 131 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 765.00 | 58 487.00 | 161 279.00 | 219 765.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 795.00 | 58 434.00 | | 78 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 117.00 | 20 361.00 | | -2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 120 678.00 | 122 795.00 | | 120 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 6 756.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 10 157.00 | | 4 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 095.00 | 24 492.00 | | 20 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 601.00 | 41 405.00 | | 40 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 279.00 | 164 200.00 | | 161 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 293.00 | 41 405.00 | | 28 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 571.00 | | 552 571.00 | 552 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 571.00 | | 552 571.00 | 552 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 8 173.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 185.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 115 449.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 115 633.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -16 967.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 355.00 | 1 034 132.00 | | 557 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 473.00 | 1 013 771.00 | | 559 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 117.00 | 20 361.00 | | -2 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 409.00 | 10 404.00 | | 10 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 418.00 | 16 554.00 | | 72 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | | 87 872.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 85 898.00 | 1 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 444.00 | 16 554.00 | | 70 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 139.00 | 7 447.00 | 1 100.00 | 52 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 40.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 569.00 | 7 406.00 | 1 100.00 | 51 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 629.00 | 3 322.00 | 12 307.00 | 15 629.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 727.00 | 16 447.00 | 1 280.00 | 17 727.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 601.00 | 28 293.00 | 12 307.00 | 40 601.00 |