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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 2 022.00 | 1 308.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 107.00 | 42 201.00 | 13 906.00 | 56 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 669.00 | 48 979.00 | 78 690.00 | 127 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 667.00 | 93 201.00 | 105 465.00 | 198 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 809.00 | | 131 809.00 | 131 809.00 |
BN En cours de production de biens | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 455.00 | | 686 455.00 | 686 455.00 |
BZ Autres créances | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
CF Disponibilités | 104 024.00 | | 104 024.00 | 104 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 705.00 | | 986 705.00 | 986 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 372.00 | 93 201.00 | 1 092 170.00 | 1 185 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
DG Autres réserves | 263 583.00 | 272 651.00 | | 263 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 469.00 | 20 933.00 | | -315 469.00 |
DL TOTAL (I) | 81 615.00 | 427 085.00 | | 81 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 083.00 | 276 846.00 | | 379 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | 7 372.00 | | 5 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 901.00 | 241 585.00 | | 354 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 595.00 | 222 442.00 | | 265 595.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 2 427.00 | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 555.00 | 792 587.00 | | 1 010 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 170.00 | 1 219 672.00 | | 1 092 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 371.00 | 650 671.00 | | 698 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | 851.00 | | 1 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 036 888.00 | | 3 036 888.00 | 3 036 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 888.00 | | 3 036 888.00 | 3 036 888.00 |
FM Production stockée | | | 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 364.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 708.00 | 684.00 | | 6 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 384.00 | 684.00 | | 9 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | -52.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | -52.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 232.00 | 736.00 | | 8 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 934.00 | 2 383 138.00 | | 3 073 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 404.00 | 2 362 205.00 | | 3 389 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 469.00 | 20 933.00 | | -315 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 162.00 | | 47 483.00 | 161 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 979.00 | 198 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 979.00 | 183 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 272.00 | | 47 483.00 | 146 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | 1.00 | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 817.00 | 20 364.00 | 9 979.00 | 82 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 541.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 336.00 | 19 822.00 | 9 979.00 | 81 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 901.00 | 354 901.00 | | 354 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 589.00 | 91 589.00 | | 91 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 686 455.00 | 686 455.00 | | 686 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 136.00 | 64 952.00 | 312 184.00 | 377 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 073.00 | | | 196 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 694.00 | 734 694.00 | | 734 694.00 |
VW T.V.A. | 125 746.00 | 125 746.00 | | 125 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 555.00 | 698 371.00 | 312 184.00 | 1 010 555.00 |