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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 237.00 | 14 583.00 | 14 655.00 | 29 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 101.00 | 54 247.00 | 5 854.00 | 60 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 979.00 | 68 829.00 | 21 150.00 | 89 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 479 741.00 | | 479 741.00 | 479 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 992.00 | 8 037.00 | 174 955.00 | 182 992.00 |
BZ Autres créances | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CF Disponibilités | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 903.00 | 8 037.00 | 939 866.00 | 947 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 882.00 | 76 867.00 | 961 016.00 | 1 037 882.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 248 012.00 | 194 571.00 | | 248 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 730.00 | 98 442.00 | | 4 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 430 743.00 | 473 012.00 | | 430 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 766.00 | 205 513.00 | | 200 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 312.00 | 90 594.00 | | 204 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 914.00 | 63 764.00 | | 120 914.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 7 622.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 273.00 | 367 575.00 | | 530 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 016.00 | 840 588.00 | | 961 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 931.00 | | 1 443 931.00 | 1 443 931.00 |
FG Production vendue services | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 981.00 | | 1 453 981.00 | 1 453 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 132.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 963.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | 37.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 479.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 747.00 | 1 232 173.00 | | 1 471 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 017.00 | 1 133 731.00 | | 1 467 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 730.00 | 98 442.00 | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 436.00 | 7 393.00 | | 61 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | 5 751.00 | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 604.00 | 1 642.00 | | 52 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 312.00 | 204 312.00 | | 204 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 914.00 | 120 914.00 | | 120 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 766.00 | 200 766.00 | | 200 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 055.00 | 305 055.00 | | 305 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 556.00 | 305 055.00 | 501.00 | 305 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 190.00 | 530 190.00 | | 530 190.00 |