| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 440.00 | | 83 440.00 | 83 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 371.00 | 194 049.00 | 64 323.00 | 258 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 689.00 | 195 123.00 | 207 566.00 | 402 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | 317.00 | 7 063.00 | 7 379.00 |
BZ Autres créances | 1 917 188.00 | | 1 917 188.00 | 1 917 188.00 |
CF Disponibilités | 589 635.00 | | 589 635.00 | 589 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 757.00 | 317.00 | 2 522 440.00 | 2 522 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 446.00 | 195 440.00 | 2 730 006.00 | 2 925 446.00 |
CU Autres participations | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 15 766.00 | 52 972.00 | | 15 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 087.00 | 82 794.00 | | 60 087.00 |
DL TOTAL (I) | 295 853.00 | 355 766.00 | | 295 853.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 121.00 | 23 357.00 | | 29 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 500.00 | 157 002.00 | | 146 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 366.00 | | 5 922.00 |
EA Autres dettes | 2 246 610.00 | 2 789 829.00 | | 2 246 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 153.00 | 2 975 554.00 | | 2 428 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 006.00 | 3 339 320.00 | | 2 730 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 153.00 | 2 975 554.00 | | 2 428 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 948.00 | | 1 331 948.00 | 1 331 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 948.00 | | 1 331 948.00 | 1 331 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 889.00 | 30 662.00 | | 20 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 024.00 | 1 405 529.00 | | 1 338 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 937.00 | 1 322 735.00 | | 1 277 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 087.00 | 82 794.00 | | 60 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 891.00 | | 32 167.00 | 392 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 368.00 | 402 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 368.00 | 259 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 314.00 | | | 131 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 647.00 | | 32 167.00 | 249 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 975.00 | 25 517.00 | 22 368.00 | 191 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 975.00 | 25 517.00 | 22 368.00 | 191 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 2 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 542.00 | 317.00 | 542.00 | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | 317.00 | 542.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 542.00 | 317.00 | 2 542.00 | 8 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | 2 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 610.00 | 2 246 610.00 | | 2 246 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903 709.00 | 1 903 709.00 | | 1 903 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 607.00 | 1 933 122.00 | 1 485.00 | 1 934 607.00 |
VW T.V.A. | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 153.00 | 2 428 153.00 | | 2 428 153.00 |