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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 711.00 | 24 241.00 | 470.00 | 24 711.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 083.00 | 61 620.00 | 17 463.00 | 79 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 241.00 | 97 827.00 | 72 414.00 | 170 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 702.00 | 16 943.00 | 395 759.00 | 412 702.00 |
BZ Autres créances | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 110 251.00 | | 110 251.00 | 110 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 857.00 | 16 943.00 | 595 914.00 | 612 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 098.00 | 114 769.00 | 668 328.00 | 783 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 284.00 | 263 284.00 | | 263 284.00 |
DH Report à nouveau | 28 049.00 | 23 764.00 | | 28 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 562.00 | 44 285.00 | | 12 562.00 |
DL TOTAL (I) | 373 196.00 | 400 634.00 | | 373 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 318.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 183.00 | 52 276.00 | | 48 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 931.00 | 194 525.00 | | 152 931.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 961.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 500.00 | 59 572.00 | | 91 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 133.00 | 308 652.00 | | 295 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 328.00 | 709 285.00 | | 668 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 824.00 | | 640 824.00 | 640 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 824.00 | | 640 824.00 | 640 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 030.00 | |
GE Autres charges | | | 17 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 317.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 317.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 676.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 12 430.00 | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 019.00 | 680 230.00 | | 659 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 457.00 | 635 945.00 | | 646 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 562.00 | 44 285.00 | | 12 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 280.00 | | 7 101.00 | 160 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 164.00 | | 708.00 | 65 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 075.00 | | 6 114.00 | 82 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 041.00 | | 279.00 | 13 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 495.00 | 5 472.00 | | 89 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 767.00 | 474.00 | | 23 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 728.00 | 4 998.00 | | 65 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 765.00 | 15 030.00 | 17 852.00 | 19 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 765.00 | 15 030.00 | 17 852.00 | 19 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 765.00 | 15 030.00 | 17 852.00 | 19 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 030.00 | 17 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 390 272.00 | 390 272.00 | | 390 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 824.00 | 449 503.00 | 13 320.00 | 462 824.00 |
VW T.V.A. | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 133.00 | 295 133.00 | | 295 133.00 |