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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AH Fonds commercial | 87 105.00 | | 87 105.00 | 87 105.00 |
AN Terrains | 416 155.00 | 347 681.00 | 68 473.00 | 416 155.00 |
AP Constructions | 166 813.00 | 147 701.00 | 19 111.00 | 166 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 974.00 | 748 908.00 | 82 065.00 | 830 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 189.00 | 438 326.00 | 72 863.00 | 511 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 538.00 | 1 689 687.00 | 329 850.00 | 2 019 538.00 |
BT Marchandises | 2 174 460.00 | | 2 174 460.00 | 2 174 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 778.00 | 13 761.00 | 393 016.00 | 406 778.00 |
BZ Autres créances | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
CF Disponibilités | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 332.00 | 13 761.00 | 2 695 570.00 | 2 709 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 870.00 | 1 703 449.00 | 3 025 420.00 | 4 728 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 1 094 972.00 | 940 717.00 | | 1 094 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 310.00 | 154 254.00 | | 923 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 476.00 | 1 099 165.00 | | 2 022 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 329.00 | 103 297.00 | | 285 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 678.00 | 101 419.00 | | 150 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 997.00 | 317 672.00 | | 518 997.00 |
EA Autres dettes | 46 511.00 | 17 150.00 | | 46 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 944.00 | 539 539.00 | | 1 002 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 420.00 | 1 638 704.00 | | 3 025 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 265.00 | 488 115.00 | | 918 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 126.00 | | 193 412.00 | 1 835 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 019 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 925 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 175.00 | | 65 000.00 | 29 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 721.00 | | 128 412.00 | 1 805 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 333.00 | 90 355.00 | 9 000.00 | 1 608 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 263.00 | 90 355.00 | 9 000.00 | 1 601 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 678.00 | 150 678.00 | | 150 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 281.00 | 282 281.00 | | 282 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
UX Autres créances clients | 390 362.00 | 390 362.00 | | 390 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VB T. V. A. | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 598.00 | 150 598.00 | | 150 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 731.00 | 51 480.00 | 51 480.00 | 134 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 165.00 | 479 165.00 | | 479 165.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 517.00 | 918 265.00 | 65 191.00 | 1 001 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |