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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 048.00 | 943 048.00 | | 943 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 231.00 | 1 066 231.00 | | 1 066 231.00 |
AN Terrains | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
AP Constructions | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 393.00 | 44 053.00 | 29 340.00 | 73 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 784.00 | | 227 784.00 | 227 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 689.00 | 2 236 271.00 | 306 418.00 | 2 542 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 585.00 | 507 097.00 | 175 488.00 | 682 585.00 |
BZ Autres créances | 2 444 438.00 | | 2 444 438.00 | 2 444 438.00 |
CF Disponibilités | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 152 818.00 | 507 097.00 | 2 645 721.00 | 3 152 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 508.00 | 2 743 368.00 | 2 952 139.00 | 5 695 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 268 725.00 | 5 268 725.00 | | 5 268 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -5 801 173.00 | -4 883 093.00 | | -5 801 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 031.00 | -918 080.00 | | -337 031.00 |
DL TOTAL (I) | -869 463.00 | -532 432.00 | | -869 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 765 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 765 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 3 500 163.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 185.00 | 666 715.00 | | 268 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 417.00 | 381 227.00 | | 53 417.00 |
EA Autres dettes | | 96 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 821 602.00 | 4 645 070.00 | | 3 821 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 139.00 | 4 877 638.00 | | 2 952 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 602.00 | 4 645 070.00 | | 3 821 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 575.00 | | -1 575.00 | -1 575.00 |
FG Production vendue services | -160.00 | | -160.00 | -160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 735.00 | | -1 735.00 | -1 735.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -32 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 959.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 000.00 | 5 587 401.00 | | 765 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 000.00 | 6 340 316.00 | | 765 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 712.00 | 996 547.00 | | 529 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 055 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 765 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 712.00 | 5 816 986.00 | | 529 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 288.00 | 523 330.00 | | 235 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 324.00 | 43 857 931.00 | | 763 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 356.00 | 44 776 011.00 | | 1 100 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 031.00 | -918 080.00 | | -337 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 680.00 | | | 2 543 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 227 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 2 542 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009 280.00 | | | 2 009 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 626.00 | | | 305 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 774.00 | | | 228 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 061.00 | 17 210.00 | | 2 219 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009 280.00 | | | 2 009 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 782.00 | 17 210.00 | | 209 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
6T Sur comptes clients | 506 866.00 | 231.00 | | 506 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 866.00 | 231.00 | | 506 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 866.00 | 231.00 | 765 000.00 | 1 271 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 765 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 185.00 | 268 185.00 | | 268 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 784.00 | | 227 784.00 | 227 784.00 |
UX Autres créances clients | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604 342.00 | 604 342.00 | | 604 342.00 |
VB T. V. A. | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 400 036.00 | 2 232 518.00 | 167 518.00 | 2 400 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VP Divers | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 807.00 | 2 959 505.00 | 395 302.00 | 3 354 807.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 602.00 | 3 821 602.00 | | 3 821 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |