| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206 200.00 | 1 742 632.00 | 1 463 568.00 | 3 206 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 592.00 | | 1 269 592.00 | 1 269 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 642 619.00 | | 1 642 619.00 | 1 642 619.00 |
AN Terrains | 173 402.00 | 126 316.00 | 47 086.00 | 173 402.00 |
AP Constructions | 10 138 937.00 | 3 471 227.00 | 6 667 710.00 | 10 138 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 374 399.00 | 7 017 222.00 | 4 357 177.00 | 11 374 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 090.00 | 852 956.00 | 808 134.00 | 1 661 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 365.00 | | 137 365.00 | 137 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 845 493.00 | | 845 493.00 | 845 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 414 036.00 | 18 375 394.00 | 20 038 641.00 | 38 414 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 729 905.00 | 2 179 916.00 | 23 549 988.00 | 25 729 905.00 |
BN En cours de production de biens | 4 438 950.00 | | 4 438 950.00 | 4 438 950.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 596 377.00 | 4 109 463.00 | 9 486 914.00 | 13 596 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955 362.00 | | 955 362.00 | 955 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 209 315.00 | 401 237.00 | 20 808 078.00 | 21 209 315.00 |
BZ Autres créances | 4 077 751.00 | | 4 077 751.00 | 4 077 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 168 361.00 | 929 756.00 | 6 238 605.00 | 7 168 361.00 |
CF Disponibilités | 20 083 388.00 | | 20 083 388.00 | 20 083 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 797.00 | | 385 797.00 | 385 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 645 206.00 | 7 620 373.00 | 90 024 833.00 | 97 645 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 074 083.00 | 25 995 767.00 | 110 078 316.00 | 136 074 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 964 938.00 | 5 165 041.00 | 2 799 897.00 | 7 964 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 000.00 | 10 400.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 9 434 535.00 | 8 616 418.00 | | 9 434 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 554 864.00 | 14 862 092.00 | | 11 554 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509 716.00 | 419 717.00 | | 509 716.00 |
DL TOTAL (I) | 32 512 114.00 | 34 908 626.00 | | 32 512 114.00 |
DP Provisions pour risques | 1 485 541.00 | 3 396 290.00 | | 1 485 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485 541.00 | 3 396 290.00 | | 1 485 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 194 814.00 | 11 043 706.00 | | 12 194 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 911 797.00 | 14 347 825.00 | | 15 911 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 521 400.00 | 20 705 056.00 | | 27 521 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 387 466.00 | 10 217 207.00 | | 13 387 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 290 993.00 | 11 373 403.00 | | 5 290 993.00 |
EA Autres dettes | 17 765.00 | 52 904.00 | | 17 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 755 537.00 | 623 758.00 | | 1 755 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 079 772.00 | 68 363 858.00 | | 76 079 772.00 |
ED (V) | 889.00 | 1 515.00 | | 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 078 316.00 | 106 670 289.00 | | 110 078 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 540 755.00 | 39 548 331.00 | | 39 540 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 422.00 | 6 653.00 | | 6 422.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 355 444.00 | 17 168 021.00 | 97 523 465.00 | 80 355 444.00 |
FG Production vendue services | 6 504 561.00 | 319 331.00 | 6 823 892.00 | 6 504 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 860 005.00 | 17 487 352.00 | 104 347 357.00 | 86 860 005.00 |
FM Production stockée | | | -4 091 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 102 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 389 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 767 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 904 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 812 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 098 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 172 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 219 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 296 222.00 | |
GE Autres charges | | | 27 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 205 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 561 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 269 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 266 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 447.00 | 106 428.00 | | 149 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 662.00 | 49 765.00 | | 27 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 395.00 | 30 683.00 | | 113 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 695.00 | 103 952.00 | | 107 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 140 288.00 | 310 842.00 | | 2 140 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361 377.00 | 445 477.00 | | 2 361 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 570.00 | 556 176.00 | | 935 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 198.00 | 288 346.00 | | 105 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 908.00 | 5 090 370.00 | | 218 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 676.00 | 5 934 891.00 | | 1 259 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101 701.00 | -5 489 414.00 | | 1 101 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 809 469.00 | 1 439 175.00 | | 809 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003 777.00 | 7 712 766.00 | | 3 003 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 413 615.00 | 143 016 749.00 | | 112 413 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 858 751.00 | 128 154 657.00 | | 100 858 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 554 864.00 | 14 862 092.00 | | 11 554 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 336.00 | 163 194.00 | | 115 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 642 708.00 | | 5 444 266.00 | 36 642 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 100 182.00 | | 755 568.00 | 9 100 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 442.00 | 845 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 505 762.00 | 2 167 176.00 | 38 414 036.00 | 1 505 762.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 890 812.00 | 7 964 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 544.00 | 2 076.00 | 6 118 412.00 | 1 166 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 218.00 | 216 846.00 | 23 485 193.00 | 339 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296 832.00 | | 1 990 200.00 | 5 296 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 441 064.00 | | 2 600 192.00 | 21 441 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 629.00 | | 98 306.00 | 804 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 338 016.00 | | | 338 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 850 243.00 | 3 267 478.00 | 2 053 857.00 | 14 850 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654 903.00 | 1 400 950.00 | 1 890 812.00 | 5 654 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 406.00 | 372 226.00 | | 1 370 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 824 935.00 | 1 494 301.00 | 163 045.00 | 7 824 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 396 290.00 | 122 938.00 | 2 033 687.00 | 3 396 290.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 422 342.00 | | 110 811.00 | 2 422 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 208 242.00 | 6 289 380.00 | 6 208 242.00 | 6 208 242.00 |
6T Sur comptes clients | 425 805.00 | 6 842.00 | 31 410.00 | 425 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 929 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 056 389.00 | 7 225 978.00 | 6 350 463.00 | 9 056 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 452 679.00 | 7 348 916.00 | 8 384 151.00 | 12 452 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 296 222.00 | 6 239 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 944 597.00 | 4 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 096.00 | 2 140 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 842.00 | | 669 842.00 | 669 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 387 466.00 | 13 387 466.00 | | 13 387 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395 634.00 | 2 395 634.00 | | 2 395 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 800.00 | 1 184 800.00 | | 1 184 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 755 537.00 | 1 755 537.00 | | 1 755 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845 493.00 | | 845 493.00 | 845 493.00 |
UX Autres créances clients | 20 794 082.00 | 20 794 082.00 | | 20 794 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 233.00 | 415 233.00 | | 415 233.00 |
VB T. V. A. | 238 329.00 | 238 329.00 | | 238 329.00 |
VC Groupe et associés | 3 405 303.00 | 3 405 303.00 | | 3 405 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 179 998.00 | 3 832 223.00 | 8 306 885.00 | 12 179 998.00 |
VI Groupe et associés | 15 241 955.00 | 15 241 955.00 | | 15 241 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 345 702.00 | | | 3 345 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739 091.00 | 739 091.00 | | 739 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 333.00 | 424 333.00 | | 424 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 797.00 | 385 797.00 | | 385 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 518 356.00 | 25 672 863.00 | 845 493.00 | 26 518 356.00 |
VW T.V.A. | 971 468.00 | 971 468.00 | | 971 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 558 372.00 | 39 540 755.00 | 8 976 727.00 | 48 558 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142 055.00 | 1 259 850.00 | | 1 142 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 623.00 | 392 185.00 | | 377 623.00 |
ST Autres comptes | 13 638 091.00 | 10 964 241.00 | | 13 638 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 776 357.00 | 1 820 115.00 | | 1 776 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 214.00 | 234 364.00 | | 117 214.00 |
YT Sous‐traitance | 7 664 439.00 | 8 618 131.00 | | 7 664 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 641 558.00 | 3 714 231.00 | | 1 641 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 142 055.00 | 1 259 850.00 | | 1 142 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 867 185.00 | 23 695 034.00 | | 15 867 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 341 124.00 | 6 950 300.00 | | 5 341 124.00 |
ZE Dividendes | 14 041 375.00 | | | 14 041 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 098 067.00 | 25 508 903.00 | | 25 098 067.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | | | 274.00 |