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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 198.00 | 15.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 677.00 | 13 060.00 | 117 616.00 | 130 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 142 806.00 | 582 693.00 | 1 560 113.00 | 2 142 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
BF Prêts | 95 254.00 | 93 390.00 | 1 864.00 | 95 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 855.00 | 1 343 324.00 | 2 866 531.00 | 4 209 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 941.00 | | 150 941.00 | 150 941.00 |
BZ Autres créances | 92 931.00 | 64 904.00 | 28 027.00 | 92 931.00 |
CF Disponibilités | 720 440.00 | | 720 440.00 | 720 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 100.00 | 64 904.00 | 911 196.00 | 976 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 954.00 | 1 408 228.00 | 3 777 726.00 | 5 185 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570 785.00 | | | 1 570 785.00 |
CU Autres participations | 1 725 266.00 | 652 983.00 | 1 072 283.00 | 1 725 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
DG Autres réserves | 812 300.00 | 750 617.00 | | 812 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 305.00 | 285 010.00 | | 379 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 909.00 | 1 101 931.00 | | 1 257 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 004.00 | 706 290.00 | | 1 965 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 634.00 | 226 856.00 | | 53 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 465.00 | 25 539.00 | | 45 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 941.00 | 129 771.00 | | 237 941.00 |
EA Autres dettes | 217 774.00 | 388 461.00 | | 217 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 817.00 | 1 476 917.00 | | 2 519 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 726.00 | 2 578 848.00 | | 3 777 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 107.00 | 1 437 699.00 | | 1 748 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 478.00 | 170.00 | | 3 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 632.00 | | 835 632.00 | 835 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 632.00 | | 835 632.00 | 835 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 762.00 | 28 931.00 | | 52 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074.00 | 935.00 | | 3 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 284.00 | 935.00 | | 154 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 63 745.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 637.00 | -62 810.00 | | 152 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 668.00 | 38 761.00 | | 77 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 943.00 | 851 488.00 | | 1 281 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 638.00 | 566 478.00 | | 902 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 305.00 | 285 010.00 | | 379 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 084.00 | | 5 200 957.00 | 3 047 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 038 186.00 | 4 077 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 038 186.00 | 4 209 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 471.00 | | 117 206.00 | 13 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032 400.00 | | 5 083 751.00 | 3 032 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 494.00 | 2 764.00 | | 11 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 101.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 397.00 | 2 663.00 | | 10 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 311.00 | | 18 921.00 | 112 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 114.00 | | 1 210.00 | 66 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320 472.00 | 93 628.00 | 20 131.00 | 1 320 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 472.00 | 93 628.00 | 20 131.00 | 1 320 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 628.00 | 18 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 774.00 | 217 774.00 | | 217 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 142 806.00 | 2 142 806.00 | | 2 142 806.00 |
UP Prêts | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 150 941.00 | 150 941.00 | | 150 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VB T. V. A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 526.00 | 1 189 815.00 | 771 710.00 | 1 961 526.00 |
VI Groupe et associés | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 632.00 | 2 493 632.00 | | 2 493 632.00 |
VW T.V.A. | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 817.00 | 1 748 107.00 | 771 710.00 | 2 519 817.00 |