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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 101.00 | 15 270.00 | 2 831.00 | 18 101.00 |
040 Immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 758.00 | 16 681.00 | 26 076.00 | 42 758.00 |
060 Stock marchandises | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
084 Disponibilités | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
110 Total général Actif | 91 199.00 | 16 681.00 | 74 518.00 | 91 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 203 758.00 | 194 338.00 | | 203 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 900.00 | 29 848.00 | | 15 900.00 |
230 Autres produits | | 251.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 658.00 | 224 437.00 | | 219 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 839.00 | 74 057.00 | | 74 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | -7 590.00 | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 61 535.00 | 74 368.00 | | 61 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 815.00 | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 055.00 | 36 959.00 | | 52 055.00 |
252 Charges sociales | 23 484.00 | 16 894.00 | | 23 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 227.00 | 1 206.00 | | 1 227.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 2 708.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 132.00 | 199 415.00 | | 214 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 527.00 | 25 021.00 | | 5 527.00 |
294 Charges financières | | 159.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 3 729.00 | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 444.00 | 21 133.00 | | 4 444.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |