| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 497 166.00 | 357 093.00 | 140 073.00 | 497 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 007.00 | 874 507.00 | 239 500.00 | 1 114 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 264.00 | 221 150.00 | 733 114.00 | 954 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BF Prêts | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 099.00 | | 469 099.00 | 469 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 311.00 | 1 452 750.00 | 2 038 561.00 | 3 491 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 497.00 | | 130 497.00 | 130 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 733.00 | 54 073.00 | 971 660.00 | 1 025 733.00 |
BZ Autres créances | 6 663 864.00 | | 6 663 864.00 | 6 663 864.00 |
CF Disponibilités | 4 359 356.00 | | 4 359 356.00 | 4 359 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 218 136.00 | 54 073.00 | 12 164 063.00 | 12 218 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 709 448.00 | 1 506 823.00 | 14 202 624.00 | 15 709 448.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 874.00 | | | 1 106 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 041.00 | | | 430 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 914.00 | | | 1 836 914.00 |
DP Provisions pour risques | 83 797.00 | | | 83 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 958 349.00 | | | 958 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 146.00 | | | 1 042 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 392.00 | | | 4 543 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 274 569.00 | | | 3 274 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
EA Autres dettes | 3 387 299.00 | | | 3 387 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 323 564.00 | | | 11 323 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 202 624.00 | | | 14 202 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 323 564.00 | | | 11 323 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 377 934.00 | | 24 377 934.00 | 24 377 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 377 934.00 | | 24 377 934.00 | 24 377 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 558 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 514 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 346 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 486.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 369 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 642 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 783.00 | | | 333 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 201 544.00 | | | 25 201 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 771 503.00 | | | 24 771 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 041.00 | | | 430 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 787.00 | | 972 994.00 | 2 599 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 527 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 470.00 | 3 491 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 108.00 | 2 567 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 488.00 | | 953 800.00 | 1 694 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 931.00 | | 19 194.00 | 508 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 848.00 | 300 010.00 | 81 108.00 | 1 233 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 848.00 | 300 010.00 | 81 108.00 | 1 233 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018 641.00 | 92 773.00 | 69 268.00 | 1 018 641.00 |
6T Sur comptes clients | 75 225.00 | 54 073.00 | 75 225.00 | 75 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 225.00 | 54 073.00 | 75 225.00 | 75 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 866.00 | 146 846.00 | 144 493.00 | 1 093 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 559.00 | 144 493.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 392.00 | 4 543 392.00 | | 4 543 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 576.00 | 860 576.00 | | 860 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 763.00 | 760 763.00 | | 760 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076 477.00 | 3 076 477.00 | | 3 076 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
UP Prêts | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 099.00 | | 469 099.00 | 469 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 733.00 | 1 025 733.00 | | 1 025 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VB T. V. A. | 680 508.00 | 680 508.00 | | 680 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 455.00 | 1 805 455.00 | | 1 805 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VI Groupe et associés | 310 822.00 | 310 822.00 | | 310 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 657 965.00 | 657 965.00 | | 657 965.00 |
VP Divers | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 077.00 | 824 077.00 | | 824 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443 755.00 | 3 443 755.00 | | 3 443 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 896.00 | 7 728 283.00 | 527 613.00 | 8 255 896.00 |
VW T.V.A. | 829 152.00 | 829 152.00 | | 829 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 323 564.00 | 11 323 564.00 | | 11 323 564.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | 207.00 | | 203.00 |